Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShV JPM $ EM Cp Bd UETF $ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
6,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
2,63%
3 maanden
1,63%
3,68%
YTD
5,64%
5,36%
1 jaar
10,52%
12,31%
2 jaar
1,65%
6,73%
3 jaar
1,14%
-0,58%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (Index) weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet het totaalrendement van in US-dollar uitgedrukte schuldpapieren, uitgegeven door bedrijven in opkomende markten. De Index omvat op dit ogenblik obligaties uitgegeven door bedrijven in Latijns-Amerika, Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië (met uitzondering van Japan). Op dit ogenblik zijn er geen minimale rating vereisten en geen ratingbeperkingen, noch voor de bedrijfsobligaties noch voor het land van uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01
0,57
USD CASH(Alpha Committed),0,2024-07-01
0,44
ECOPETROL SA,8.875,2033-01-13
0,40
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS,9.375,2029-03-01
0,39
SANDS CHINA LTD,5.4,2028-08-08
0,37
Top 5 participaties
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 0,57%
USD CASH(Alpha Committed),0,2024-07-01 0,44%
ECOPETROL SA,8.875,2033-01-13 0,4%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS,9.375,2029-03-01 0,39%
SANDS CHINA LTD,5.4,2028-08-08 0,37%
Rest 97,83%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
10,55
Verenigd Koninkrijk
6,78
Hong Kong
6,49
Verenigde Staten
5,88
Nederland
5,50
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 10,55%
Verenigd Koninkrijk 6,78%
Hong Kong 6,49%
Verenigde Staten 5,88%
Nederland 5,5%
Rest 64,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,55
Liquiditeiten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 99,55%
Liquiditeiten 0,44%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
04-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BFM6TD65
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com