Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LtGF Special Sit Fd £C3(I) k.

Aandelen (land) : Groot-Brittannië

Koers 21-5-2024

25,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Liontrust Fund Partners LLP

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Groot-Brittannië

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	8,73%	8,63%
3 maanden	6,96%	6,88%
YTD	8,96%	7,26%
1 jaar	10,90%	9,24%
2 jaar	5,79%	6,24%
3 jaar	3,26%	2,92%
5 jaar	4,80%	4,30%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling ■ Kapitaalaanwas op de lange termijn bieden door hoofdzakelijk in aandelen uit het VK te beleggen aan de hand van het Economische Voordeel-beleggingsproces. Beleid ■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds belegt ten minste 80% in ondernemingen die op de beurzen in het VK en Ierland worden verhandeld. ■ Voor het Fonds gelden geen beperkingen in de keuze van belegging in termen van bedrijfsgrootte of sector. ■ Inkomsten uit de beleggingen van het Fonds mogen worden uitgekeerd of in het Fonds worden herbelegd, afhankelijk van of u een kapitalisatie- of distributieaandelencategorie kiest. Aanbeveling ■ Dit Fonds kan ongeschikt zijn voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar terug te trekken. Kopen ■ U kunt dagelijks aandelen kopen of verkopen (maar niet tijdens weekends of feestdagen). Orders moeten uiterlijk om 11.59 uur (Ierse tijd) worden ontvangen voor uitvoering op het waarderingstijdstip om 12.00 uur. Meer informatie is terug te vinden op www.liontrust.co.uk. Beleggingsproces ■ Het Fonds mag in elke onderneming in het VK en Ierland beleggen, ongeacht hun omvang of sector, zodat de beheerders de beste mogelijkheden kunnen vinden waar deze zich op de beurs in het VK ook mogen voordoen. ■ Een basisprincipe van concurrerende markten is dat winst terugkeert naar het gemiddelde. Volgens de fondsbeheerders ligt het geheim voor succesvol beleggen in het vaststellen van die paar ondernemingen die een duurzaam Economisch Voordeel hebben, waarmee ze dit principe tarten en langer dan verwacht een hoger dan gemiddelde winstgevendheid vasthouden. Dit verrast de markt en kan tot sterke koersstijgingen van aandelen leiden. ■ Economisch Voordeel is de verzameling van onderscheidende kenmerken van een onderneming die voor de concurrentie moeilijk zijn te reproduceren, zelfs als deze concurrentie de voordelen van deze kenmerken inzien. ■ De ervaring van de fondsbeheerders leert dat er drie categorieën immateriële activa zijn die voor de concurrentie het moeilijkst zijn te reproduceren: intellectueel eigendom, sterke distributiekanalen en een belangrijk aandeel terugkerende zakelijke activiteiten. ■ Het Fonds meet het universum van ondernemingen met een Economisch Voordeel op de beoordeling van de markt van hun potentiële opbrengstengroei. Ondergewaardeerde ondernemingen hebben het grootste groeipotentieel voor aandelenkoersen. ■ Van elk kleiner bedrijf dat onder de Economic Advantage-fondsen valt is minstens 3% van de aandelen in eigendom van het hoger management en voorzitters van het hoofdbestuur. Bedrijven worden ook beoordeeld op het aantal medewerkers dat ze hebben onder het hoger management en het bestuur en wijzigingen in het eigendom van aandelen worden bijgehouden.

Spreidingen

Data van 29-3-2024

Top 5 participaties

	RELX PLC 3,48%
	Shell PLC 3,43%
	Compass Group Plc 3,4%
	GSK Plc 3,38%
	Astrazeneca 3,29%
	Rest 83,02%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	97,34

Activaspreiding	%
Aandelen	97,34
Cash & Overige	2,66

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-11-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B8CL0730
Minimale inleg	GBP 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Liontrust Fund Partners LLP
Straat	2 Savoy Court
Plaats	London