Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (USD) P u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
10,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,68%
0,32%
3 maanden
0,79%
1,16%
YTD
3,92%
2,05%
1 jaar
4,18%
5,04%
2 jaar
3,61%
4,19%
3 jaar
6,77%
2,72%
5 jaar
2,54%
1,92%
10 jaar
3,73%
1,38%
Benchmark
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: - De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; - De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
ARABELLA 0% CP 24
4,01
BANK OF 0% 02/02/24
2,90
SUMITOMO 0% 28/02/24
2,89
BOT 0% CD 02/04/24
2,87
SING FRN 25
2,61
Top 5 participaties
ARABELLA 0% CP 24 4,01%
BANK OF 0% 02/02/24 2,9%
SUMITOMO 0% 28/02/24 2,89%
BOT 0% CD 02/04/24 2,87%
SING FRN 25 2,61%
Rest 84,72%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
20,30
Verenigde Staten
19,45
Frankrijk
14,84
Luxemburg
7,47
Venezuela
4,06
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 20,3%
Verenigde Staten 19,45%
Frankrijk 14,84%
Luxemburg 7,47%
Venezuela 4,06%
Rest 33,88%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
65,11
Obligaties
29,38
Liquiditeiten
5,50
Activaspreiding
Rights/Certificates 65,11%
Obligaties 29,38%
Liquiditeiten 5,5%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-04-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0353681678
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com