Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF ShTm Mon Mkt (USD) P u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 10,41
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,68% 0,32%
3 maanden 0,79% 1,16%
YTD 3,92% 2,05%
1 jaar 4,18% 5,04%
2 jaar 3,61% 4,19%
3 jaar 6,77% 2,72%
5 jaar 2,54% 1,92%
10 jaar 3,73% 1,38%
Benchmark
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: - De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; - De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
ARABELLA 0% CP 24 4,01%
BANK OF 0% 02/02/24 2,9%
SUMITOMO 0% 28/02/24 2,89%
BOT 0% CD 02/04/24 2,87%
SING FRN 25 2,61%
Rest 84,72%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 20,30
Verenigde Staten 19,45
Frankrijk 14,84
Luxemburg 7,47
Venezuela 4,06
Activaspreiding %
Rights/Certificates 65,11
Obligaties 29,38
Liquiditeiten 5,50
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 14-04-2008
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0353681678
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com