Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic Em LC Debt P dm€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
82,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,11%
2,11%
3 maanden
1,15%
1,15%
YTD
-0,66%
-0,66%
1 jaar
2,94%
2,94%
2 jaar
0,53%
0,53%
3 jaar
1,15%
1,15%
5 jaar
0,02%
0,02%
10 jaar
0,18%
0,18%
Benchmark
JP MORGAN GBI-EM GLB. DIV. COMPOSITE
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is te streven naar inkomensgroei en kapitaalaanwas door ten minste twee derde van het totale vermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldbewijzen die verband houden met de plaatselijke opkomende schuld. De opkomende landen worden gedefinieerd als de landen die op het moment van de belegging door het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC) of een van de grote investeringsbanken beschouwd worden als ontwikkelingslanden op industrieel vlak. Deze landen zijn, onder meer: Mexico, Hongkong, Singapore, Turkije, Polen, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Israël, Zuid-Afrika, Chili, Slowakije, Brazilië, de Filippijnen, Argentinië, Thailand, Zuid-Korea, Colombia, Taiwan, Indonesië, India, China, Roemenië, Oekraïne, Maleisië, Kroatië, Rusland. Het compartiment zal kunnen beleggen in warrants op effecten, op indexen en op inschrijvingscertificaten, en zal ook gebruik kunnen maken van valutaverrichtingen voor andere doeleinden dan indekking. Het compartiment zal eveneens, voor maximum 25% van zijn nettovermogen exclusief de beleggingen in de hoger beschreven Non Delivery Forwards, kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals Credit Linked Notes en obligaties of andere effecten waarvan het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. De beleggingen zullen voornamelijk in de plaatselijke valuta’s van de opkomende landen uitgedrukt zijn. Hoe dan ook zal de blootstelling van het compartiment aan deze valuta’s minimum 2/3 bedragen, ofwel via directe of indirecte beleggingen, ofwel via toegelaten afgeleide instrumenten. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het nettototaalbedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit valutatrans- acties voor speculatie- en indekkingsdoeleinden mag niet meer dan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. Deze transacties zullen met name uitgevoerd worden aan de hand van Non Delivery Forwards, valutacontracten, futures en andere instrumenten zoals opties en warrants op valuta’s. Hiertoe zal het compartiment OTC-contracten kunnen afsluiten met vooraanstaande financiële instellingen. Zo kan het compartiment Non Delivery Forwards afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus. Het compartiment kan omwille van zijn beleggingsbeleid in aanzienlijke mate liquide middelen aanhouden, naast regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Als de beheerder van mening is dat dit in het beste belang van de aandeelhouders is, kan het compartiment eveneens tot 33% van zijn nettovermogen in liquide middelenaan houden, naast regelmatig verhandelbare geldmarkt-instrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden. Het compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. De afgeleide financiële instrumenten kunnen opties, termijncontracten op financiële instrumenten, opties op deze contracten en OTC-valutacontracten op uiteenlopende types financiële instrumenten en Total Return Swaps omvatten. Het compartiment kan voor maximum 100% van zijn nettovermogen credit default swaps afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus. De beleggingen in niet-genoteerde effecten en in Russische effecten die niet genoteerd worden op de RTS-markt en de MICEX, mogen maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Uns
2,42
Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr
1,97
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns
1,85
Rep South Africa 8% 31.01.2030 Sr
1,62
Mexican Bonos 7.5% 03.06.2027 Sr
1,59
Top 5 participaties
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Uns 2,42%
Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr 1,97%
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns 1,85%
Rep South Africa 8% 31.01.2030 Sr 1,62%
Mexican Bonos 7.5% 03.06.2027 Sr 1,59%
Rest 90,55%
Top 5 regio's
%
Overige
33,40
Indonesië
10,33
Mexico
9,13
Brazilië
9,02
Zuid-Afrika
8,54
Top 5 regio's
Overige 33,4%
Indonesië 10,33%
Mexico 9,13%
Brazilië 9,02%
Zuid-Afrika 8,54%
Rest 29,58%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,85
Beleggingsfondsen
7,45
Liquiditeiten
3,44
Activaspreiding
Obligaties 88,85%
Beleggingsfondsen 7,45%
Liquiditeiten 3,44%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-06-2012
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0785308635
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet