Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GS Euro Rt Fds NL NV P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
12,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,53%
1,53%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
1,14%
1,14%
1 jaar
6,51%
6,51%
2 jaar
1,20%
1,20%
3 jaar
-4,36%
-4,36%
5 jaar
-2,73%
-2,73%
10 jaar
0,00%
0,00%
Benchmark
iBoxx Euro overall
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het fonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het fonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer below AA Cap) index. Dit is een brede weer-gave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het fonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Liquid Euro-Z Cap EUR
4,68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,63
NETHERLANDS GOVERNMENT
2,62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,10
EFSF
1,91
Top 5 participaties
Liquid Euro-Z Cap EUR 4,68%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,63%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,62%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,1%
EFSF 1,91%
Rest 86,06%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,01
Duitsland
16,16
Spanje
7,79
Nederland
7,39
Italië
5,01
Top 5 regio's
Frankrijk 29,01%
Duitsland 16,16%
Spanje 7,79%
Nederland 7,39%
Italië 5,01%
Rest 34,63%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,03
Geldmarkt
4,68
Liquiditeiten
0,24
Activaspreiding
Fixed Income 95,03%
Geldmarkt 4,68%
Liquiditeiten 0,24%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-10-1990
Datum Algemene Vergadering
maart/april
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0000442101
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com