Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US Mtg-Bck Sec Prm$ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
105,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,86%
-2,14%
3 maanden
1,62%
2,07%
YTD
4,08%
3,03%
1 jaar
6,62%
10,81%
2 jaar
-0,63%
5,31%
3 jaar
5 jaar
0,98%
0,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Beleggingsbeleid B Het fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in Amerikaanse door hypotheek gedekte effecten die zijn uitgegeven in US dollar en zijn gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of een van haar instellingen. B Door hypotheek gedekte effecten zijn obligaties die de obligatiehouder geregelde betalingen bieden afhankelijk van de cashflow die voortvloeit uit rente en kapitaal van een pool van hypotheken. B Het fonds kan ook minstens 20% van zijn vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid of een van haar instellingen, in door vermogen gedekte effecten en andere in US dollar luidende geldmarktinstrumenten. B Het fonds zal vooral beleggen in obligaties met hogere rating. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de doelstelling van het fonds te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Benchmark: Bloomberg U.S. Mortgage-Backed Securities (MBS) Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de benchmark. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark wordt door de beleggingsbeheerder gebruikt om rendementen te vergelijken en om het beleggingsrisico te meten en te beheren. De fondsbeleggingen bevatten componenten van de benchmark, maar de wegingen van de participaties van het fonds kunnen wezenlijk verschillen van die van de benchmark, en bevatten in principe instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark. De beleggingsbeheerder kan zulke beleggingen in de benchmark overwegen en andere niet-benchmarkinstrumenten opnemen die, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder, aantrekkelijker zijn vanuit een risico-/opbrengstperspectief, en kan overige benchmarkbeleggingen, die de beleggingsbeheerder minder aantrekkelijk acht, onderwegen of helemaal niet opnemen. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BCZNPY67
Minimale inleg
USD 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu