Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Euro Bond Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-4-2024
Fixed Income 108,08%
Futures -1,9%
Cash & Overige -6,18%
30-4-2024
Cash & Overige
Fixed Income
Futures
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Frankrijk 16,71%
Spanje 14,1%
Canada 6,21%
Supranationaal 5,07%
Verenigd Koninkrijk 5,04%
Nederland 4,43%
Australië 4,33%
Zuid-Korea 4,1%
Finland 3,93%
Oostenrijk 3,83%
België 3,79%
Ierland 3,1%
Japan 3,08%
Nieuw-zeeland 3,0%
Verenigde Staten 2,85%
China 2,81%
Noorwegen 2,57%
Mexico 2,42%
Singapore 2,18%
Zwitserland 1,72%
Litouwen 1,22%
Verenigde Arabische Emiraten 1,12%
Denemarken 0,99%
Hong Kong 0,91%
Estland 0,86%
Israël 0,82%
Luxemburg 0,76%
Portugal 0,65%
Italië 0,64%
Polen 0,62%
IJsland 0,5%
Slowakije 0,5%
Zweden 0,45%
Slovenië 0,4%
Letland 0,32%
Tsjechië 0,15%
Duitsland 0,02%
Cash & Cash Equivalents -6,18%
30-4-2024
Australië
België
Canada
Cash
Cash & Cash Equivalents
Cash & overige
Chili
China
Denemarken
Duitsland
EMU
Estland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hong Kong
Ierland
IJsland
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Letland
Litouwen
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Polen
Portugal
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 87,05%
Overige 3,53%
Nutsvoorzieningen 2,49%
Ind. ondernemingen 2,1%
Energie 1,52%
Basis consumptiegoederen 1,01%
Discretionaire consumptiegoederen 1,0%
Telecomdiensten 0,59%
Materialen 0,46%
Rest 0,25%
30-6-2019
Andere
Automatiseringsafdeling
Banken
Basis consumptiegoederen
Cash
Cash & overige
Communicatie
Consument cyclisch
Consument niet-cyclisch
Corporate
Discretionaire consumptiegoederen
Diversified
Electronica
Elektriciteit
Energie
Financiële instellingen
Financiën
Ind. ondernemingen
Industrie
Kapitaalmarkten
Landbouw
Materialen
Mortgage Backed Securities
Nutsvoorzieningen
Olie & gas
Overige
Sovereign
Spaar- & leenbanken
Staatsleningen
Sub Government
Telecomdiensten
Telecommunicatie
Uitrusting telecomm.
Verzekeringen
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 4,3%
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.700 30NOV2033 2,59%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):1.625 08APR2026 2,42%
AUSTRIA (REPUBLIC OF):2.900 20FEB2033 2,25%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049 1,94%
FINLAND (REPUBLIC OF):3.000 15SEP2033 1,73%
AUSTRIA (REPUBLIC OF):1.850 23MAY2049 1,58%
SUMITOMO TR & BNKG CO., LTD.:NOTE 0.277 25OCT2028 1,56%
FINLAND (REPUBLIC OF):0.250 15SEP2040 1,55%
ASB BANK LTD:NOTE 0.750 09OCT2025 1,54%
Rest 78,55%
30-4-2024
2.5% Frankrijk 2002-2013
3.5% Frankrijk 03/2008
3.5% Frankrijk BTAN 12/01/2008
3.5% Italië 2009-2005
3.75% BBL Intl Fin.SA 15/07/2009
3.75% Duitsland
3.75% Duitsland 04/01/2015
4% Italië
4% Nederland
4% Nederland 05/2037
4% Nederland 15/01/2037
4.25% Duitsland
4.25% Duitsland 04/07/2014
4.25% Ierland 18/10/2007
4.25% Italië
4.25% Italië 01/08/13
4.5% Duitsland 17/08/2007
4.75% Duistland 1998-2008
5.25% Hypothekenbank Essen 01
5.5 % Frankrijk OAT 97/2029
5.5% Frankrijk
5.5% Frankrijk 25/04/2029
6.5% Duitsland
6.5% Duitsland 07/2027
Allied Irish Banks
ASB BANK LTD:NOTE 0.750 09OCT2025
AUSTRIA (REPUBLIC OF):1.850 23MAY2049
AUSTRIA (REPUBLIC OF):2.100 20SEP2117
AUSTRIA (REPUBLIC OF):2.900 20FEB2033
BA Credit Card
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (THE HAGUE BR:0.500 26NOV2025
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:3.000 23APR2030
BELGIUM (KINGDOM OF):0.800 22JUN2028
BELGIUM (KINGDOM OF):1.450 22JUN2037
BELGIUM (KINGDOM OF):2.750 22APR2039
BELGIUM (KINGDOM OF):3.300 22JUN2054
Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETT:0.000 25FEB2028
COUNCIL OF EUROPE DEV BK:0.000 09APR2027
COUNCIL OF EUROPE DEV BK:0.625 30JAN2029
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:2.875 16FEB2033
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:3.000 04SEP2034
EUROPEAN INVESTMENT BANK:0.050 24MAY2024
EUROPEAN STABILITY MECHANISM:3.000 23AUG2033
EUROPEAN UNION:0.000 02JUN2028
FINLAND (REPUBLIC OF):0.250 15SEP2040
FINLAND (REPUBLIC OF):1.125 15APR2034
FINLAND (REPUBLIC OF):3.000 15SEP2033
France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
France Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
France Government Bond OAT 1% 25.05.2018
France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
France Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
France Government Bond OAT 8,25% 25.04.2022
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.000 25MAR2025
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.000 25NOV2030
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.000 25NOV2031
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.100 01MAR2026
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.100 01MAR2029
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.250 25JUL2024
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.500 25MAY2040
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:0.750 25MAY2052
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:1.750 25MAY2023
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25MAY2054
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:4.000 25OCT2038
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:OATE 1.100 25JUL2022
Greece
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN:0.000 15JAN2027
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN:0.000 21FEB2030
Kredit Fuer W 3.75% 11/04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - (LT) G:3.250 24MAR2031
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.000 15JUN2029
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.000 15SEP2028
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.125 07JUN2023
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.250 15SEP2025
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:NOTE 0.000 15JUN2029
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:NOTE 0.000 17SEP2030
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:NOTE 0.625 07JAN2028
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:NOTE 1.125 15SEP2032
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):1.625 08APR2026
Not available
Repubblica Italiana
SLOVENIA (REPUBLIC OF):1.1875 14MAR2029
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.150 30NOV2023
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.500 31OCT2031
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.650 30NOV2027
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.700 30APR2032
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.700 30NOV2033
SPAIN GOVERNMENT BOND:1.250 31OCT2030
SPAIN GOVERNMENT BOND:1.400 30JUL2028
SPAIN GOVERNMENT BOND:1.950 30APR2026
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.550 31OCT2032
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.700 31OCT2048
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.750 31OCT2024
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.150 30APR2033
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.550 31OCT2033
SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKE:0.650 30NOV2027
SUMITOMO TR & BNKG CO., LTD.:NOTE 0.277 25OCT2028
Westlb