Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Global Sustainable Co A k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 6-5-2024

89,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,39%	-0,11%
3 maanden	-3,57%	0,32%
YTD	-6,69%	-1,81%
1 jaar	2,21%	1,34%
2 jaar	-0,25%	-3,54%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar vermogensgroei te bieden door te beleggen in converteerbare obligaties van bedrijven uit de hele wereld die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerd scala van converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in effecten van bedrijven uit de hele wereld. Converteerbare obligaties zijn doorgaans bedrijfsobligaties die tegen een bepaalde prijs kunnen worden omgewisseld voor aandelen. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met 2/3 Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond index (EUR) en de 1/3 Thomson Reuters Global Focus investment Hedged Grade index (EUR). De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan Thomson Reuters Global op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het Fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.3750 CONV 01/09/2027 3,51%
	LG CHEM LTD 1.6000 CONV 18/07/2030 SERIES CORP 3,12%
	SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 2,78%
	STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027 2,51%
	FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP 2,23%
	Rest 85,85%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	47,60
Japan	11,70
Zuid-Korea	8,03
China	7,67
Frankrijk	4,69

Activaspreiding	%
Obligaties	100,50
Derivaten	-0,50

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-03-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2448034079
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu