Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd R-CHF k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2023
96,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,26
MSIP ETD - EUR Cash Collateral
3,56
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
3,04
JGB 2.2 06/20/54
2,15
MEX 4 03/15/2115
2,01
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,26%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 3,56%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 3,04%
JGB 2.2 06/20/54 2,15%
MEX 4 03/15/2115 2,01%
Rest 84,98%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
15,59
Duitsland
15,54
Frankrijk
13,58
Mexico
8,54
Verenigd Koninkrijk
7,33
Top 5 regio's
Verenigde Staten 15,59%
Duitsland 15,54%
Frankrijk 13,58%
Mexico 8,54%
Verenigd Koninkrijk 7,33%
Rest 39,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,39
Liquiditeiten
9,66
FX Forwards
1,02
Activaspreiding
Obligaties 93,39%
Liquiditeiten 9,66%
FX Forwards 1,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-10-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0627763153
Minimale inleg
CHF 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com