Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(L)III Wellington USD DL k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
11,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
0,63%
3 maanden
0,54%
1,88%
YTD
6,67%
6,29%
1 jaar
11,11%
12,07%
2 jaar
0,64%
4,92%
3 jaar
1,68%
-0,56%
5 jaar
3,10%
2,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te leveren met een secundaire focus op kapitaalgroei door in de eerste plaats direct of indirect te beleggen in mondiale activa, waaronder aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en aan inflatie gekoppelde obligaties. Het Fonds zal actief worden beheerd door gebruik te maken van een dynamische activaspreiding ter ondersteuning van de inkomstendoelstelling van een dividend van 5%-8% van de intrinsieke waarde in USD op jaarbasis. Het Fonds zal over het algemeen gediversifieerd worden over verschillende valuta's, bedrijfstakken, sectoren, emittenten, marktkapitalisaties en landen over de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het Fonds wordt beheerd op basis van de overtuiging dat het genereren van consistente inkomsten in een multi- activabenadering twee kernvaardigheden vereist: unieke inzichten verwerven uit alle activaklassen en deze vervolgens doeltreffend combineren in een goed gespreide portefeuille. Het Fonds kan, direct of via derivaten, worden belegd in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven, in door hypotheken en andere activa gedekte effecten, in effecten die de kenmerken van bedrijfsobligaties en preferente aandelen combineren, in contanten en equivalenten van contant geld, in aan aandelen gekoppelde schuldbewijzen en in grondstoffen (via derivaten). Er zijn geen beperkingen op de kredietkwaliteit van afzonderlijke effecten. De valuta's worden actief beheerd. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie, efficiënte activaspreiding). Derivaten zullen een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, ook niet voor de vergelijking van de resultaten. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
16,70
Continentaal Europa
5,20
Japan
3,90
Azië (Emerging)
2,80
Noord-Amerika
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 16,7%
Continentaal Europa 5,2%
Japan 3,9%
Azië (Emerging) 2,8%
Noord-Amerika 1,4%
Rest 70,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2430703764
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat
33, Avenue de la Liberté
Plaats
Luxembourg