Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NTGF The Euro Liquidity D€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-8-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
0,00%
0,00%
1 jaar
0,00%
0,00%
2 jaar
2,01%
2,01%
3 jaar
1,12%
1,12%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds belegt in kortlopende staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit en in kasdeposito's en schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door financiële instellingen. Alle effecten waarin het fonds belegt, luiden in euro's en beschikken op het moment van aankoop over een kredietrating van ten minste A2/P1 van kredietbeoordelaar Moody’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau en hebben een maximale looptijd van 397 dagen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten) en het fonds kan ook terugkoopovereenkomsten (repo's) en omgekeerde terugkoopovereenkomsten (reverse repo's) afsluiten om de doelstelling te bereiken en om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van andere activa.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH
3,89
BELFIUS BANQUE SA (DUBLIN BRANCH)
3,89
DEXIA SA (PARIS)
2,92
LMA SA
2,91
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
2,33
Top 5 participaties
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH 3,89%
BELFIUS BANQUE SA (DUBLIN BRANCH) 3,89%
DEXIA SA (PARIS) 2,92%
LMA SA 2,91%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 2,33%
Rest 84,06%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,74
Japan
15,98
Canada
9,71
Verenigde Staten
9,69
België
7,19
Top 5 regio's
Frankrijk 23,74%
Japan 15,98%
Canada 9,71%
Verenigde Staten 9,69%
België 7,19%
Rest 33,69%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,91
Overige
20,08
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 79,91%
Overige 20,08%
Liquiditeiten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BJSPML40
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
Straat
George's Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2
353-1-542-2000
www.northerntrust.com