Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Eurp Eq + B pf$h k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 28-5-2024

358,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,31%	2,90%
3 maanden	8,89%	9,63%
YTD	19,27%	17,46%
1 jaar	24,75%	26,27%
2 jaar	16,33%	17,19%
3 jaar	17,51%	13,30%
5 jaar	12,56%	11,93%
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe Index (Total Return Net)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door posities in te nemen in Europese bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Maakt gebruik van een bottom-up proces voor de selectie van effecten.B Benut de volledige breedte van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van aandelen door fundamentele onderzoeksinzichten te koppelen aan kwantitatieve analyse.B Hanteert een benadering van actieve uitbreiding, met aankoop van effecten die als aantrekkelijk worden beschouwd en shortselling van aandelen die als minder aantrekkelijk worden beschouwd om het potentieel rendement te verbeteren zonder de algemene netto blootstelling aan de markt te verhogen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Index (Total Return Net) hedged to USD Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties.B Basis voor relatieve VaR-berekeningen.B Berekening prestatievergoeding. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub- Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt, rechtstreeks of via derivaten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Normaliter houdt het Sub-Fonds voor circa 130% van het nettovermogen long-posities en voor circa 30% van het nettovermogen short-posities aan (via derivaten), maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Minimaal 51% van de activa (exclusief short-posities) wordt belegd in bedrijven met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww.jpmorganassetmanagement.lu). Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Andere beleggingen Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: 70% verwacht; maximaal 180%. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 100% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de regel beheerd op basis van de weging van de valuta’s van de benchmark. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valutablootstelling van de in de portefeuille van het Sub-Fonds opgenomen activa en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 4,1%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 3,7%
	Novo Nordisk Ord Class B 3,7%
	Royal Dutch Shell -A- 3,3%
	NOVARTIS AG-REG 3,2%
	Rest 82,0%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	31,70
Frankrijk	22,80
Zwitserland	18,70
Duitsland	17,00
Nederland	8,70

Activaspreiding	%
Aandelen	99,89
Liquiditeiten	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-03-2014
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1046624042
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu