Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

RIC Unconst Bd Fd I$ k.

Hedge Funds/Absolute Return

Koers 31-1-2024

1.197,69

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Absolute Return

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar om op uw belegging een absoluut rendement te realiseren dat hoger is dan de 3-Month USD Interest Rate LIBOR, door minstens 70% van het vermogen wereldwijd te beleggen in obligaties en schuldinstrumenten, met inbegrip van mortgage-backed en asset-backed securities (door leningen, huurovereenkomsten en andere activa gedekte effecten), of door hieraan indirecte blootstelling te verkrijgen door gebruik te maken van financiële derivaten (complexe financiële instrumenten). Deze obligaties en schuldinstrumenten kunnen uitgegeven zijn door overheden, overheidsinstellingen of autoriteiten, bedrijven of niet-overheidsorganisaties en kunnen een vaste of variabele rente betalen. Ze kunnen ook bestaan uit niet-investment grade effecten (obligaties met een middelhoge tot lage kredietbeoordeling). Het fonds kan een aanzienlijk deel van het vermogen aanhouden in geldmiddelen en kasequivalenten (zeer liquide beleggingen met een hoge kredietkwaliteit) om aan de verplichtingen van het fonds als gevolg van beleggingen in derivaten te voldoen. Het fonds kan maximaal 20% van het vermogen beleggen in converteerbare obligaties (een type obligatie dat kan worden omgezet in gewone aandelen of kasgeld). Het fonds kan maximaal 10% van het vermogen beleggen in kortlopende instrumenten, niet-genoteerde effecten en aandelen of effecten met aandelenkenmerken die genoteerd zijn op gereglementeerde markten wereldwijd. Het fonds is breed gespreid over landen wereldwijd en diverse valuta's en houdt obligaties aan met diverse looptijden (de gedefinieerde termijn voor het aanhouden van een obligatie). Het fonds kan beleggen in opkomende markten (ontwikkelingslanden). Derivaten kunnen worden gebruikt om de posities van het fonds te beheren, risico's te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Russell Investments kan diverse beheerstijlen inzetten, zoals delegatie van het beleggingsbeheer aan vermogensbeheerders of het interne beheer van strategieën. De beleggingsstijlen van de verschillende vermogensbeheerders of van de verschillende door Russell Investments beheerde strategieën vullen elkaar aan (complementaire beleggingsstijlen) en zijn gericht op 'absolute return'. 'Absolute return' betekent dat het fonds beoogt een positief rendement te genereren ongeacht de marktrichting. Het fonds wordt actief beheerd met als doel een rendement te behalen dat 3% hoger is dan de 3-Month USD Interest Rate LIBOR (de "Index"). Russell Investments en/of de vermogensbeheerders kunnen een deel van het fondsvermogen beheren op basis van een bepaalde index. Elke gebruikte index is relevant voor de specifieke strategie die wordt gevolgd en kan worden gebruikt als een portefeuillebeperking. Naar verwachting zullen dergelijke limieten geen wezenlijke beperking vormen voor een volledig discretionair beheer van de betreffende portefeuille. De inkomsten van het fonds worden als dividend gedeclareerd en vervolgens herbelegd om de waarde van uw belegging te doen groeien. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke werkdag waarop de banken in Ierland normaal zijn geopend. Voor nadere informatie, zie onder “Repurchases of Shares” in het prospectus van het fonds. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een termijn van 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	Us Treasury N/B 0.25 15-Mar-2024 6,7%
	Us Treasury N/B 0.25 31-Aug-2025 4,5%
	Treasury Bill 0 29-Jun-2023 4,2%
	Fed Home Ln Discount Nt 0 28-Apr-2024 3,1%
	Fncl 6 11-May-2023 2,6%
	Rest 78,9%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Obligaties	76,18
Liquiditeiten	23,38
Overige	0,43

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	09-04-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B9HH8J19
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats