Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BluBay TR Credit S -£ k.

Hedge Funds/Absolute Return

Koers 1-2-2017

102,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Bluebay Funds Management Company S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Absolute Return

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
N/A

Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement, zonder zich te baseren op een benchmark, door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds kan ook maatregelen nemen om zich te beschermen tegen extreme marktgebeurtenissen. Het fonds wordt actief beheerd en verwijst niet naar een benchmark. Het fonds belegt in een breed scala aan vastrentende obligaties wereldwijd, met inbegrip van opkomende markten, waarbij rekening wordt gehouden met overwegingen op het gebied van Milieu, Maatschappij en Goed bestuur ("ESG"). Het fonds wordt verwacht hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende obligaties met welke rating dan ook die relatief hoge inkomsten betalen. Het fonds kan ook beleggen in converteerbare obligaties die een vaste rente betalen (maar die kunnen worden omgeruild voor aandelen volgens een overeengekomen verhouding als dat gepast is). Het fonds mag tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in door vermogen gedekte effecten (ABS'en), inclusief, maar niet beperkt tot, door hypotheken gedekte effecten, door consumentenvorderingen gedekte ABS'en en collateralised loan obligations. Het fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen in het Chinese vasteland beleggen. Het fonds zal actief worden blootgesteld aan beleggingen in zowel USD als andere valuta's dan de USD, inclusief valuta's van landen met een opkomende markt. Het fonds voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation omdat het ecologische/sociale kenmerken promoot door bindende eisen als belangrijk onderdeel. De toegepaste ESG-overwegingen omvatten de uitsluiting van emittenten die niet voldoen aan bepaalde ESG- overwegingen op basis van hun economische activiteit of gedrag. Bovendien beperkt het fonds de beleggingen in emittenten afhankelijk van het resultaat van de ESG-beoordeling, als een emittent zeer hoge ESG-risico's heeft. Met betrekking tot beleggingen in gestructureerde kredieteffecten zullen effecten die op basis van een beoordeling van de emittent en/of de onderliggende pool van activa de hoogste ESG-risico's hebben, worden uitgesloten. Het fonds zal ook verbeterde ESG- betrokkenheid implementeren als onderdeel van zijn stewardship- verbintenis. Alle details over de ESG-screening die het fonds gebruikt, zijn online beschikbaar op www.bluebay.com/en/investment-expertise/- esg/approach/. De ESG-beoordeling die door het fonds wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de bredere kredietanalyse. Input van externe ESG- informatieverstrekkers kan de specifieke emittenten definiëren die zijn uitgesloten als onderdeel van de toegepaste ESG-screening. Met betrekking tot de ESG-beoordeling van emittenten worden gegevens van externe ESG-informatieverstrekkers echter alleen gebruikt als input en niet voor de ESG-risicobeoordeling. Het fonds streeft ernaar alleen te beleggen in vastrentende effecten die bijdragen aan de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die door het fonds worden bevorderd. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert. Raadpleeg het prospectus voor gedetailleerde informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Als u aandelen houdt in een klasse die dividenden betaalt, dan verwachten wij dat alle inkomsten die door het fonds worden gegenereerd geregeld aan u zullen worden uitbetaald. Voor andere aandelenklassen zullen alle inkomsten die door het fonds worden gegenereerd, worden herbelegd om uw belegging te laten groeien. U kunt aandelen kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Londen en Luxemburg, met inachtneming van de voorwaarden in het deel 'Algemene informatie' van het prospectus. Het fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die minder dan drie jaar willen beleggen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	T 4 5/8 02/28/25 2,48%
	BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 1,95%
	ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS 1,12%
	CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,05%
	HSBC 4.856 05/33 REGS 1,0%
	Rest 92,39%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	26,05
Verenigd Koninkrijk	9,79
Ierland	9,18
Frankrijk	4,61
Spanje	3,71

Activaspreiding	%
Obligaties	67,78
Overige	14,80
Liquiditeiten	9,92

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	03-02-2015
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van oktober
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0995161436
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat	24 Rue Beaumont
Plaats	Luxembourg
+352 274757-1

www.bluebay.com