Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Gl Impact $D k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 30-5-2024

18,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,54%	4,48%
3 maanden	2,13%	2,02%
YTD	5,64%	3,39%
1 jaar	14,08%	15,49%
2 jaar	4,56%	5,06%
3 jaar	0,78%	-3,03%
5 jaar	8,23%	7,57%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (inkomsten en kapitaalgroei) op lange termijn. Het Fonds heeft een duurzame doelstelling: het tracht inzicht te krijgen in de maatschappelijke en milieuproblemen van de wereld en zal beleggen in bedrijven die deze problemen volgens het fonds op een gedifferentieerde manier aanpakken via hun kernproducten en -diensten. Via zijn beleggingen streeft het Fonds naar toegang tot en verbetering van de kwaliteit van eerste levensbehoeften, minder ongelijkheid en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Het Fonds zal actief worden beheerd en streeft naar een totaal langetermijnrendement dat hoger is dan dat van de MSCI All Country World Index ("de Index"). Het bereikt zijn doelstellingen door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde aandelen, waarbij de nadruk ligt op bedrijven waarvan de kernactiviteit volgens de Beleggingsbeheerder is gericht op het genereren van positieve maatschappelijke of ecologische verandering naast een financieel rendement. Het Fonds zal trachten het universum van deze bedrijven te bepalen op basis van drie primaire impactcategorieën: basisbenodigdheden, empowerment en het milieu. Binnen deze categorieën worden impactthema's of een combinatie van impactthema's bepaald, zoals duurzame landbouw en voeding, schoon water en sanitaire voorzieningen, gezondheid, betaalbare woningen, onderwijs en werkopleidingen, financiële inclusie, digitale kloof en cyberveiligheid, alternatieve energie, bescherming van bronnen en efficiënt gebruik van grondstoffen. Het Fonds kan geconcentreerde posities houden binnen een impactthema en zal naar verwachting een instinctieve voorkeur hebben voor kleine en middelgrote ondernemingen die een sterke groei vertonen. Het Fonds zal over het algemeen een goede diversiteit hebben wat betreft land, valuta, sector en emittent maar kan soms posities houden met een concentratie op een van deze vlakken. Het Fonds zal algemeen beleggen in ontwikkelde landen en kan tot 40% beleggen in opkomende of frontiermarkten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om het beursrendement van aandelen van ontwikkelde en opkomende markten te meten. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	XYLEM INC 3,6%
	HUBBELL INC -CL B 3,4%
	Boston Scientific 3,1%
	Abbott Laboratories 2,9%
	GoDaddy 2,6%
	Rest 84,4%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	61,40
Europa	18,90
Groeimarkten	15,70
Midden-Oosten	2,10
Japan	1,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-12-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BD6FTP73
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com