Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VF(CH) Valiant Swiss Fran SD u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
94,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Valiant Bank AG
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
-0,39%
3 maanden
3,54%
2,61%
YTD
1,61%
3,81%
1 jaar
9,45%
7,84%
2 jaar
6,88%
5,86%
3 jaar
3,59%
-1,14%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SBI Total AAA-AA®
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
1/4 PFANDBIEF BK 42 S705
1,27
0.2% PFZENT JUL35 S523
1,22
1/8 GENEVE CANTON MAY32
1,02
1/2 CONFEDERATION 45 REGS
0,94
0% PFZENT FEB36 S531
0,89
Top 5 participaties
1/4 PFANDBIEF BK 42 S705 1,27%
0.2% PFZENT JUL35 S523 1,22%
1/8 GENEVE CANTON MAY32 1,02%
1/2 CONFEDERATION 45 REGS 0,94%
0% PFZENT FEB36 S531 0,89%
Rest 94,67%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
79,69
Supranationaal
2,91
Frankrijk
2,62
Canada
2,48
Verenigde Staten
1,93
Top 5 regio's
Zwitserland 79,69%
Supranationaal 2,91%
Frankrijk 2,62%
Canada 2,48%
Verenigde Staten 1,93%
Rest 10,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,85
Liquiditeiten
0,15
Activaspreiding
Obligaties 99,85%
Liquiditeiten 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque Lombard Odier & Cie SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
27-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
CH0584501354
Minimale inleg
CHF 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Valiant Bank AG
Straat
Bundesplatz 4
Plaats
Bern
www.valiant.ch