Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM HC S&P US Select Sec A k.
Aandelen (sector) : Farmaceutica
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
57.322,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Farmaceutica
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,33%
1,33%
3 maanden
6,24%
6,24%
YTD
11,56%
11,56%
1 jaar
13,43%
13,43%
2 jaar
6,31%
6,31%
3 jaar
7,85%
7,85%
5 jaar
11,49%
11,49%
10 jaar
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vertegenwoordigt de gezondheidszorgsector van de S&P 500 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door de Vennootschap laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit maar herbelegt om uw kapitaal te laten groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De componenten worden ingedeeld conform de Global Industry Classification Standard (GICS) en volgen dezelfde indeling als de S&P 500-hoofdindex. De Index volgt een gewijzigde methodologie voor marktkapitalisatieweging. De weging van elk effect in de Index wordt gebaseerd op zijn float-adjusted marktkapitalisatie maar wordt zo gewijzigd dat geen enkel effect een weging van meer dan 19% van de Index heeft bij iedere driemaandelijkse herschikking.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Eli Lilly and
12,30
UnitedHealth Group Inc
8,60
JOHNSON and JOHNSON
6,70
Merck
6,00
Abbvie Inc.
5,40
Top 5 participaties
Eli Lilly and 12,3%
UnitedHealth Group Inc 8,6%
JOHNSON and JOHNSON 6,7%
Merck 6,0%
Abbvie Inc. 5,4%
Rest 61,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
17-12-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
IE00B3WMTH43
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin