Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treas Acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
889,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,67%
1,02%
3 maanden
-4,58%
2,73%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 0.13 15 Feb 2024
3,57
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 0.25 30 Sep 2023
3,18
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 2.75 15 Nov 2023
3,15
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 0.25 15 Mar 2024
3,08
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 0.38 31 Oct 2023
3,06
Top 5 participaties
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 0.13 15 Feb 2024 3,57%
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 0.25 30 Sep 2023 3,18%
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 2.75 15 Nov 2023 3,15%
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 0.25 15 Mar 2024 3,08%
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 0.38 31 Oct 2023 3,06%
Rest 83,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,50
Overige
0,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,5%
Overige 0,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
IE000RZNG4X9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin