Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi USD Floating Ra hMXN k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
1.470,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-5,68%
1,44%
3 maanden
-11,74%
3,37%
YTD
-3,77%
8,59%
1 jaar
-0,88%
13,68%
2 jaar
10,77%
13,40%
3 jaar
15,17%
10,87%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index is een obligatie-index die representatief is voor in USD luidende obligaties met vlottende rente (FRN) van beleggingskwaliteit, uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde landen, die de regels volgt van de iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (de "Moederindex") en waarbij ESG-criteria worden toegepast om te bepalen welke effecten in aanmerking komen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (IBXXFRN3). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TORONTO DOM B FRN Apr27
1,53
CATERPILLAR F FRN Sep24
1,19
HSBC USA INC FRN Mar27
1,17
COM BK AUSTRA FRN Jul25
1,09
ROCHE HLDGS I FRN Mar25
1,01
Top 5 participaties
TORONTO DOM B FRN Apr27 1,53%
CATERPILLAR F FRN Sep24 1,19%
HSBC USA INC FRN Mar27 1,17%
COM BK AUSTRA FRN Jul25 1,09%
ROCHE HLDGS I FRN Mar25 1,01%
Rest 94,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,60
Overige
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,6%
Overige 1,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
LU2098887180
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com