Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ez Securitized Bd Z k.

Asset-backed

Koers 30-5-2024

109,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eurizon Capital S.A.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,55%	0,55%
3 maanden	1,53%	1,53%
YTD	3,40%	3,40%
1 jaar	7,79%	7,79%
2 jaar	5,02%	5,02%
3 jaar	2,60%	2,60%
5 jaar	1,71%	1,71%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen in de loop van de tijd. Het fonds streeft ernaar, zonder garantie, het maximale maandelijkse verlies te beperken tot -3,36%, bij een waarschijnlijkheid van 99%. Benchmark(s) Geen Beleggingsbeleid Het fonds belegt vooral, direct of via derivaten, in gesecuritiseerde schuldinstrumenten, zoals door vermogen en door hypotheek gedekte effecten, die luiden in euro. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit. Deze beleggingen kunnen afkomstig zijn uit de hele wereld. Het fonds belegt normaliter minstens 51% van zijn totale nettovermogen in gesecuritiseerde schuldinstrumenten zoals door vermogen en door hypotheek gedekte effecten, gesecuritiseerde schuldinstrumenten die gedekt zijn door niet-conforme leningen en collateralised loan obligations Het fonds kan ook beleggen in andere schuldinstrumenten zoals gedekte obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt niet in gesecuritiseerde schuldinstrumenten met hefboomeffect die worden aangeboden in de vorm van synthetische en contante transacties, zoals constant proportion debt obligations of leveraged super seniors. Het fonds kan tot de aangegeven percentages van het totale nettovermogen beleggen in de volgende activaklassen: q schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit: 49%, inclusief 10% in instrumenten met een rating van CCC+/Caa1 of lager of instrumenten zonder rating q credit default swaps op door vermogen gedekte effecten (uitsluitend voor afdekking): 10% q voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): 10% De nettoblootstelling van het fonds aan andere valuta's dan de euro kan tot 40% van het totale nettovermogen bedragen. Derivaten en technieken Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te beperken (afdekking) en om extra beleggingsblootstelling te verkrijgen. Strategie Bij het actieve beheer van het fonds combineert de beleggingsbeheerder macro-economische en micro-economische analyse met gedetailleerde analyse van individuele effecten met behulp van eigen instrumenten (top-down- en bottom-up- benadering). De beleggingsbeheerder streeft er ook naar om consequent een positief rendement te behalen door een hoge diversificatie. Het fonds is ontworpen zonder referentie aan een benchmark. Verwerken van verzoeken Verzoeken om deelbewijzen van het fonds te kopen, om te zetten of te verkopen die door het overdrachtskantoor zijn ontvangen en geaccepteerd vóór 16.00 uur CET op een dag die een werkdag is in Luxemburg en die ook een handelsdag is op de belangrijkste markten van het fonds, worden normaliter verwerkt op de volgende werkdag. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. Opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Beleggersprofiel Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en op lange termijn willen beleggen.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS 1,76%
	VECHT RESIDENTIAL B.V. VERES 2023 1 A REGS 1,47%
	MIRAVET SARL MIRAV 2020 1 B REGS 1,46%
	HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT HFHL 2019 1 B REGS 1,36%
	FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS 1,3%
	Rest 92,65%

Top 5 regio's	%
Ierland	47,97
Verenigd Koninkrijk	17,31
Nederland	9,93
Italië	5,86
Luxemburg	4,74

Activaspreiding	%
Overige	94,29
Obligaties	0,62

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-08-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1393925158
Minimale inleg	EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eurizon Capital S.A.
Straat	Rue Goethe 9-11
Plaats	Luxemburg
+352 494 930 680

www.eurizoncapital.com