Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Aggreg W u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
850,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,62%
1,25%
3 maanden
0,96%
3,20%
YTD
-0,19%
-1,64%
1 jaar
1,25%
-0,87%
2 jaar
-3,96%
-0,76%
3 jaar
-4,18%
-6,64%
5 jaar
-1,80%
-2,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 1.250% 30.11.2026
4,83
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
4,63
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 143 FIX 0.100% 20.03.2025
3,33
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.750% 15.01.2034
3,06
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0531 FIX 1.500% 15.05.2031
2,88
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 1.250% 30.11.2026 4,83%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 4,63%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 143 FIX 0.100% 20.03.2025 3,33%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.750% 15.01.2034 3,06%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0531 FIX 1.500% 15.05.2031 2,88%
Rest 81,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,91
Japan
10,63
Andere
10,16
Verenigd Koninkrijk
8,87
China
7,35
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,91%
Japan 10,63%
Andere 10,16%
Verenigd Koninkrijk 8,87%
China 7,35%
Rest 9,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
112,54
Activaspreiding
Obligaties 112,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-11-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1720046793
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu