Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII iShares $ Sukuk USD (D u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
5,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,99%
3 maanden
0,58%
3,51%
YTD
3,16%
5,00%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,7.25,2027-02-24
2,15
SA GLOBAL SUKUK LTD RegS,2.694,2031-06-17
2,07
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,8.509,2029-01-14
1,90
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,5.125,2026-06-22
1,85
KSA SUKUK LTD MTN RegS,3.628,2027-04-20
1,85
Top 5 participaties
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,7.25,2027-02-24 2,15%
SA GLOBAL SUKUK LTD RegS,2.694,2031-06-17 2,07%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,8.509,2029-01-14 1,9%
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS,5.125,2026-06-22 1,85%
KSA SUKUK LTD MTN RegS,3.628,2027-04-20 1,85%
Rest 90,18%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
60,08
Luxemburg
8,71
Indonesiƫ
8,00
Turkije
7,92
Bahrein
3,72
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 60,08%
Luxemburg 8,71%
Indonesië 8,0%
Turkije 7,92%
Bahrein 3,72%
Rest 11,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,56
Liquiditeiten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 99,56%
Liquiditeiten 0,44%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000929U2U9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com