Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PGLI - Listed Infr €P k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
255,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
3,20%
3,20%
YTD
2,87%
2,87%
1 jaar
9,94%
9,94%
2 jaar
-2,55%
-2,55%
3 jaar
2,08%
2,08%
5 jaar
2,06%
2,06%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd met referentie aan de S&P Global Infrastructure (TR)-benchmark. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. De doelstelling van het beleggingsbeleid van Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure (“subfonds”) is het realiseren van gepaste vermogensgroei en inkomsten in de valuta van de aandelenklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleggingsrisico. Het subfonds belegt zijn activa in aandelen, certificaten van aandeel, participatiecertificaten, effecten met vaste of variabele rente, converteerbare obligaties en obligatie-opties, nulcouponobligaties en andere fondsen. Ten minste tweederde van de activa van het fonds wordt belegd in infrastructuurondernemingen die direct of indirect opereren of beleggen in infrastructuuractiva. Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn activa in andere fondsen beleggen. Voor hedgingdoeleinden of om de activa te verhogen kan het subfonds ook gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. Het fonds herbelegt maar keert geen opbrengsten uit aan beleggers.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Cellnex Telecom
7,48
Vinci
6,17
American Tower
6,14
American Water Works co Inc
4,55
Aena
4,11
Top 5 participaties
Cellnex Telecom 7,48%
Vinci 6,17%
American Tower 6,14%
American Water Works co Inc 4,55%
Aena 4,11%
Rest 71,55%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
53,00
Continentaal Europa
32,00
Verenigd Koninkrijk
7,00
Australië
3,00
China
3,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 53,0%
Continentaal Europa 32,0%
Verenigd Koninkrijk 7,0%
Australië 3,0%
China 3,0%
Rest 2,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-10-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0263855479
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite