Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Fresh Dutch SME Fund A k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 107,22
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling OHV Institutional Asset Management B.V.
Investeringscategorie Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden 1,04% 1,04%
YTD 1,61% 1,61%
1 jaar 0,87% 0,87%
2 jaar 2,54% 2,54%
3 jaar 2,06% 2,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door het selecteren van hoofdzakelijk Vastrentende Waarden. Het Fonds heeft als doel leningen te verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en stelt investeerders in staat rendement te maken tegen een gecalculeerd risico. Het Fonds focust zich bij het verstrekken van Doelleningen op de Nederlandse markt. Investeerders in dit Fonds dragen aldus op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.De Beheerder selecteert doelleningen op basis van uitvoering van Krediet Analyses door Voordegroei om tot een zorgvuldige selectie van Doelleningen te komen om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. De Krediet Analyse rangschikt Doelleningen op basis van interne kwalitatieve analyse en externe researchrapporten, conform de Rating Methodiek. Op basis van de Krediet Analyse wordt door Voordegroei, conform de Rating Methodiek, een rating toegekend aan de betreffende Doellening. Het Fonds mag beleggen in Doelleningen met rating A+, A en B+, zoals nader omschreven onder 'Beleggingsrestricties'. De rating is bepalend bij de vaststelling van de Coupon van de Doelleningen bij uitgifte. Na plaatsing van een Doellening wordt door Voordegroei een strikt kredietbeheer- en monitoringproces gevoerd gedurende de gehele looptijd van de Doellening.Het Fonds mag in ruime mate liquiditeiten of deposito’s aanhouden als onderdeel van haar beleggingsstrategie en om per maand een Handelsmoment mogelijk te maken. De Beheerder kan in ruime mate een kaspositie aanhouden in afwachting van een (her)belegging of met het oog op de liquiditeit die het open-end karakter van het Fonds vereist. De uitkomst van de Krediet Analyse kan ertoe leiden dat bepaalde sectoren of regio’s over- of ondervertegenwoordigd zijn in de portefeuille. Behoudens inzake Doelleningen, staat het de Beheerder vrij om in de gehele Eurozone te beleggen. De samenstelling van de benchmark van het Fonds is hierbij niet leidend. De basis valuta van het Fonds is euro. Securities lending is niet toegestaan.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
7% Advisering. onderzoek en overige specialistisch 5,0%
6% Industrie 2024 3,7%
4% Informatie en communicatie 2026 3,3%
3.5% Advisering. onderzoek 2024 3,1%
4.8% Financiële Instellingen 2027 2,8%
Rest 82,1%
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL00150002H6
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering maandelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling OHV Institutional Asset Management B.V.
Straat Amstelplein 1
Plaats Amsterdam
  +31 (0) 20 504 04 44
  info@freshfunds.nl
  www.freshfunds.nl