Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AS SI II Euro Corp Bd £hA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-7-2024
13,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,51%
1,20%
3 maanden
3,40%
2,04%
YTD
5,30%
2,23%
1 jaar
9,68%
8,15%
2 jaar
2,38%
2,61%
3 jaar
-1,54%
-1,82%
5 jaar
0,89%
-0,50%
10 jaar
Benchmark
iboxx Euro Corporates
Doelstelling
Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een combinatie van inkomen en groei te bereiken door te beleggen in obligaties (wat vergelijkbaar is met leningen die een vaste of variabele rente kunnen uitbetalen) uitgegeven door overheden, bedrijven of andere grote organisaties. Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (voor aftrek van kosten). Beleggingsbeleid Portefeuille-effecten - Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in obligaties van beleggingskwaliteit die in euro luiden en zijn uitgegeven door bedrijven. - Het Fonds kan beleggen in een breed scala aan obligaties (bijv. bedrijfsobligaties inclusief hoogrenderende obligaties, door overheden gewaarborgde effecten, overzeese obligaties, indexgelinkte obligaties, notes met variabele rentes (FRN's) en effecten met activa als onderpand (ABS's) en/of geldmarktinstrumenten) om te profiteren van kansen die zijn geïdentificeerd door ons beleggingsteam. - Niet in EUR luidende activa zullen over het algemeen worden afgedekt in euro. - Het Fonds kan ook beleggen in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en met geld vergelijkbare instrumenten, derivaten (inclusief valutatermijncontracten, rente- en kredietverzuimswaps) en collectieve beleggingsinstellingen. Managementproces - Het fonds wordt actief beheerd. - De benchmark wordt gebruikt als referentie voor de portefeuilleopbouw en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen. - Om zijn doel te bereiken, zal het fonds posities innemen waarvan de wegingen afwijken van de benchmark of zal beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van en hun wegingen in de benchmark. - Vanwege de risicobeperkingen van het Fonds, wijkt het prestatieprofiel van het Fonds naar verwachting niet aanzienlijk af van dat van de benchmark op langere termijn. - abrdn houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingen in vastrentende waarden vindt u op www.abrdn.com onder de rubriek "Duurzaam Beleggen". Afgeleide instrumenten en technieken - Het fonds zal gewoonlijk afgeleide instrumenten gebruiken om risico's of kosten te verminderen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren tegen een proportioneel risico (efficiënt portefeuillebeheer) of om te voldoen aan zijn beleggingsdoel. Afgeleide instrumenten kunnen worden gebruikt om andere marktblootstellingen te bieden dan diegene die kunnen worden bereikt via belegging in de activa waarin het fonds voornamelijk heeft belegd. Gebruik van afgeleide instrumenten wordt bewaakt om te verzekeren dat het fonds niet is blootgesteld aan excessieve of onbedoelde risico's. Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers moeten zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van dit fonds voordat zij beleggen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Credit Suisse 3.25% 2026
0,90
ELM For Firmenich Intern 3.75% Perp
0,90
Iberdrola Intl 1.874% Perp
0,90
Autostrade Per LItalia 2% 2028
0,80
Morgan Stanley 0.406% 2027
0,80
Top 5 participaties
Credit Suisse 3.25% 2026 0,9%
ELM For Firmenich Intern 3.75% Perp 0,9%
Iberdrola Intl 1.874% Perp 0,9%
Autostrade Per LItalia 2% 2028 0,8%
Morgan Stanley 0.406% 2027 0,8%
Rest 95,7%
Top 5 regio's
%
Europa
100,00
Top 5 regio's
Europa 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0741089899
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com