Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz ShDur HY Hh€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
119,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,18%
0,18%
3 maanden
1,65%
1,65%
YTD
4,44%
4,44%
1 jaar
8,05%
8,05%
2 jaar
5,99%
5,99%
3 jaar
1,09%
1,09%
5 jaar
1,62%
1,62%
10 jaar
1,39%
1,39%
Benchmark
None
Doelstelling
De Muzinich ShortDurationHighyield-strategie richt zich voornamelijk op kortlopende hoogrentende schuldeffecten (obligaties) luidend in US dollar , voornamelijk uitgegeven door Noord-Amerikaanse bedrijven, gewoonlijk met een kredietrating van B3/B- of hoger. De portefeuille is voorzichtig gespreid over meer dan 100 emittenten en 20 sectoren met een onder de benchmark liggende gemiddelde resterende looptijd (duration-to-worst) van ongeveer twee jaar ten tijde van de aankoop. (Duration-to-worst, aangegeven in jaren, is een indicatie voor de mate waarin de koers van een obligatie ongeveer stijgt of daalt als gevolg van een verandering van 1% in de rentetarieven, ervan uitgaande dat een bedrijf zijn obligatie zal aflossen op de datum die het gunstigst is voor het bedrijf. Deze datum kan voor het einde van de vastgestelde looptijd van de obligatie liggen).
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
CAESARS ENTERTAIN INC
2,38
American Airlines/aadvan
1,86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,61
Tallgrass Nrg Prtnr/fin
1,60
Service Properties Trust
1,56
Top 5 participaties
CAESARS ENTERTAIN INC 2,38%
American Airlines/aadvan 1,86%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 1,61%
Tallgrass Nrg Prtnr/fin 1,6%
Service Properties Trust 1,56%
Rest 90,99%
Top 5 regio's
%
Canada/Verenigde Staten
84,71
West-Europa
13,20
Overige
1,36
Oost-Europa
0,73
Top 5 regio's
Canada/Verenigde Staten 84,71%
West-Europa 13,2%
Overige 1,36%
Oost-Europa 0,73%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
18-01-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B9721Z33
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com