Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS Vang US Gvt Bond Instit u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
106,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
2,54%
3 maanden
4,90%
4,62%
YTD
4,98%
2,61%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die overeenkomen met het resultaat van de Barclays Global Aggregate U.S. Government Float Adjusted Bond Index (de ”Index”). De Index omvat in Amerikaanse dollar uitgegeven Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van meer dan één jaar. Het Fonds tracht: De Index te volgen door via materiële verwerving te beleggen in een representatief staal van de effecten waaruit de Index is samengesteld. Volledig belegd te blijven en kleine bedragen in contanten te houden, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden, waarin het Fonds tijdelijk van dit beleggingsbeleid kan afstappen. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een groter verliespotentieel als de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden verkocht (met uitzondering van bepaalde officiële vrije dagen en met bepaalde beperkingen die in bijlage 1 van het Prospectus worden beschreven) door schriftelijk of telefonisch vóór 14:00 (Ierse tijd) op de desbetreffende handelsdag een opdracht in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/content/documents/ calendar.pdf. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, evenals over de beperkte relatie met de Index-aanbieder, kunt u raadplegen in bijlage 1 en bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het ”Prospectus”) op onze website https://global.vanguard.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,12
Activaspreiding
Obligaties 99,12%
Rest 0,88%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-10-2023
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
GBP
ISIN-code
IE000UZS9RV3
Minimale inleg
GBP 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home