Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) I-A3-a k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
109,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,21%
1,54%
3 maanden
1,31%
3,92%
YTD
2,56%
3,60%
1 jaar
5,28%
8,73%
2 jaar
0,16%
5,78%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037
6,53
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045
6,35
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053
4,70
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031
3,15
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041
2,56
Top 5 participaties
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 6,53%
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 6,35%
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 4,7%
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 3,15%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 2,56%
Rest 76,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,27
Nieuw-zeeland
18,26
Andere
15,62
Verenigd Koninkrijk
12,59
Frankrijk
6,18
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,27%
Nieuw-zeeland 18,26%
Andere 15,62%
Verenigd Koninkrijk 12,59%
Frankrijk 6,18%
Rest 16,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
15,50
Activaspreiding
Obligaties 15,5%
Rest 84,5%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
12-04-2022
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2099389871
Minimale inleg
USD 30.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds