Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS IN Bd Fd C$ u.
Aandelen (land) : Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
7,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,40%
-0,03%
3 maanden
-2,30%
-0,52%
YTD
-0,67%
-0,75%
1 jaar
-2,74%
-1,19%
2 jaar
-5,31%
-0,78%
3 jaar
-0,49%
-2,38%
5 jaar
0,37%
0,26%
10 jaar
Benchmark
CRISIL 91 Day T-Bill Index
Doelstelling
- De doelstelling van het Fonds is inkomsten te genereren en vermogensgroei op lange termijn te boeken. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) die zijn uitgegeven en/of gegarandeerd door de Indiase overheid of Indiase bedrijven, en in Indiase geldmarktinstrumenten. - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Index, die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een graadmeter is voor de geldmarktrente, is de overlapping niet van toepassing. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden maandelijks uitbetaald uit de bruto inkomsten.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
India Government Bond 7.170 Jan 08 28
14,10
India Government Bond 6.790 Dec 26 29
12,10
India Government Bond 8.240 Feb 15 27
9,30
India Government Bond 7.260 Jan 14 29
7,90
India Government Bond 6.790 May 15 27
5,90
Top 5 participaties
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 14,1%
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 12,1%
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 9,3%
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 7,9%
India Government Bond 6.790 May 15 27 5,9%
Rest 50,7%
Top 5 regio's
%
India
97,40
Overige
2,60
Top 5 regio's
India 97,4%
Overige 2,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,73
Liquiditeiten
2,27
Activaspreiding
Obligaties 97,73%
Liquiditeiten 2,27%
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-08-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1252824823
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu