Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSgA EMU Gvt Bd IF I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
12,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,44%
1,44%
3 maanden
2,07%
2,07%
YTD
0,61%
0,61%
1 jaar
6,30%
6,30%
2 jaar
-0,46%
-0,46%
3 jaar
-5,15%
-5,15%
5 jaar
-2,88%
-2,88%
10 jaar
0,29%
0,29%
Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de markt van staatsobligaties in euro te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de FTSE EMU Government Bond Index (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de markt van de staatsobligaties in euro. De effecten moeten een vaste rentevoet hebben en van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk “Beleggingstechnieken” van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties; b Andere fondsen; b Liquide activa; en b Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot futures, valutatermijncontracten, opties en swaps. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het fonds luiden in euro. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,80
Italië
22,82
Duitsland
20,00
Spanje
15,26
België
5,24
Top 5 regio's
Frankrijk 24,8%
Italië 22,82%
Duitsland 20,0%
Spanje 15,26%
België 5,24%
Rest 11,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,40
Activaspreiding
Obligaties 99,4%
Rest 0,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-03-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438092966
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin
+353 (0)1 776 3000