Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd Q-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2024 111,99
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,04% -0,04%
3 maanden 0,36% 0,36%
YTD 0,40% 0,40%
1 jaar 5,98% 5,98%
2 jaar 2,77% 2,77%
3 jaar -3,45% -3,45%
5 jaar -0,57% -0,57%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
Frtr 2 1/2 05/25/30 4,23%
SPGB 0 01/31/27 3,12%
SPGB 0.7 04/30/32 2,28%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,15%
MEX 4 03/15/2115 2,12%
Rest 86,1%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,27
Italië 14,41
Duitsland 12,43
Spanje 11,55
Roemenië 6,56
Activaspreiding %
Obligaties 95,03
Liquiditeiten 5,60
Futures 0,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-04-2016
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1170327289
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com