Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay EM LC Bd R-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-7-2024 125,96
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,94% 3,00%
3 maanden 1,56% 3,99%
YTD -1,71% -2,74%
1 jaar 1,48% -1,42%
2 jaar 5,26% 9,35%
3 jaar 1,15% -1,39%
5 jaar -1,14% -1,64%
10 jaar 0,08% -2,03%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,7%
CBNA FX - USD Cash Collateral 4,02%
COLTES 13 1/4 02/09/33 3,89%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,79%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,75%
Rest 75,85%
Top 5 regio's %
Indonesië 10,49
Colombia 9,77
Zuid-Afrika 9,61
China 8,83
Mexico 8,28
Activaspreiding %
Obligaties 91,78
Liquiditeiten 8,32
FX Forwards 0,34
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 07-03-2006
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0240767763
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com