Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD Reserve C2 $ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
172,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,02%
0,42%
3 maanden
-1,29%
1,27%
YTD
2,60%
3,25%
1 jaar
2,15%
5,10%
2 jaar
-0,98%
4,58%
3 jaar
4,99%
3,12%
5 jaar
1,94%
2,04%
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het combineren van groei met zekerheid en een hoge liquiditeit uitgedrukt in US Dollars. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende obligaties en effecten en richt zich op het behalen van een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een geld-depot.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14,79
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14,76
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4,24
BEDFORD ROW FUNDING CORP 144A
3,60
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
3,56
Top 5 participaties
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 14,79%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 14,76%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 4,24%
BEDFORD ROW FUNDING CORP 144A 3,6%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN 3,56%
Rest 59,05%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,13
Canada
13,91
Verenigd Koninkrijk
8,29
Frankrijk
6,25
Australiƫ
5,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,13%
Canada 13,91%
Verenigd Koninkrijk 8,29%
Frankrijk 6,25%
Australië 5,59%
Rest 12,83%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
99,67
Fixed Income
0,33
Activaspreiding
Liquiditeiten 99,67%
Fixed Income 0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-11-1993
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0331287036
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com