Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 10-7-2024

263,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,83%	5,40%
3 maanden	8,58%	8,12%
YTD	16,52%	14,03%
1 jaar	25,72%	24,09%
2 jaar	19,25%	23,01%
3 jaar	6,39%	3,17%
5 jaar	12,09%	11,27%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Loomis Sayles Global Growth Equity Fund (het "fonds") is vermogensgroei op lange termijn te genereren door middel van een beleggingsproces dat systematisch rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen wereldwijd in aandelen. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen en, in aanvullende mate, gesloten vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en aan aandelen verwante effecten zoals warrants (effecten die de houder het recht geven om onderliggende aandelen van de emittent te kopen tegen een vaste uitoefeningsprijs tot de vervaldatum), aan aandelen gekoppelde notes (schuldeffecten waarvan de eindaflossing is gekoppeld aan het rendement van het onderliggende aandeel) en converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een van deze aandeleneffecten, en certificaten van aandelen (op lokale beurzen verhandelbare effecten die aandelen vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door een in het buitenland genoteerd bedrijf) voor dergelijke aandelenbeleggingen. Als onderdeel van de beleggingen van het fonds in wereldwijde effecten kan het fonds ook tot 30% van het totale vermogen beleggen in bedrijven in opkomende markten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bepaalde in aanmerking komende A-Aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het ShenzhenHong Kong Stock Connect-programma. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen of andere soorten effecten dan hierboven omschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in doorgaans in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijfstakken. De Beleggingsbeheerder hanteert een op groeiaandelen gerichte beleggingsstijl die zich toespitst op ondernemingen met een duurzaam concurrentievoordeel, structurele groeifactoren op lange termijn, een aantrekkelijk kasstroomrendement op het geïnvesteerde kapitaal en een managementteam dat de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn vooropstelt. De Beleggingsbeheerder streeft naar beleggingen in ondernemingen waarvan de aandelen significant lager noteren dan hun door de Beleggingsbeheerder geraamde intrinsieke waarde. De beleggingsbeheerder voert doorlopend een niet-financiële analyse uit voor ten minste 90% van de nettovermogen van het fonds door effecten op basis van zijn overtuiging te selecteren door middel van een eigen onderzoekskader, dat bestaat uit zeven stappen en dat is gebaseerd op drie basiscriteria: kwaliteit, groei en waardering. ESG- criteria worden in elke stap van het proces van de beleggingsbeheerder geïntegreerd. Het merendeel van de ESG-criteria is echter ingebouwd in de analyse van criteria ten aanzien van kwaliteit. Elke onderneming die niet voldoet aan de criteria voor kwaliteit, wordt uit het beleggingsuniversum van het fonds verwijderd, ongeacht het groei- of waarderingsprofiel van de onderneming. Daarnaast sluit de beleggingsbeheerder directe beleggingen uit in emittenten die (i) een deel van hun totale omzet behalen uit de productie of distributie van thermische kolen, clustermunitie, biologische wapens, chemische wapens en (ii) die een deel van hun totale omzet behalen uit de productie en meer dan 20% van hun totale omzet behalen uit de distributie van tabaksproducten en civiele vuurwapens. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Morgan Stanley Capital International All Country World ("MSCI ACWI") Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	facebook inc 7,6%
	NetEase ADR 6,5%
	Amazon.com 5,7%
	Alphabet -C- 5,0%
	Boeing Co 4,6%
	Rest 70,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	67,50
China	6,90
Zwitserland	6,10
Canada	3,80
Nederland	3,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-06-2016
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1429559112
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com