Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ODDOBHF Algo Sust Lead CPw€ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 8-7-2024

1.416,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,10%	-0,10%
3 maanden	5,60%	5,60%
YTD	16,13%	16,13%
1 jaar	28,65%	28,65%
2 jaar	18,11%	18,11%
3 jaar	7,29%	7,29%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAFA

Doelstelling
Het Fonds belegt in Europese aandelen. Het algemene beleggingsuniversum van het Fonds is dan ook de STOXX Europe 600, maar in het kader van het beleggingsproces wordt het beleggingsuniversum beperkt tot de STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA. Dat betekent dat de aan het Fonds toegevoegde aandelen uitsluitend uit deze index afkomstig mogen zijn. Minstens 90 procent van het fondsvermogen wordt direct of indirect belegd in aandelen die deel uitmaken van deze index en een interne ESG-rating krijgen. De STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA bevat geen ondernemingen uit de alcohol-, kansspel-, tabaks-, wapen-, vuurwapenindustrie of de sector volwassenenentertainment. Daarnaast moeten de geselecteerde aandelen in de duurzaamheidsstrategie van de Vennootschap passen. Duurzaamheid betekent het creëren van langdurige toegevoegde waarde door bedrijven doordat ze strategisch economische, ecologische en sociale principes toepassen met het oog op langetermijnsucces en een duurzame groei van de onderneming. Er worden duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces verwerkt door ESG-kenmerken (op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) in beleggingsbeslissingen mee te nemen en daarnaast rekening te houden met de wezenlijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De Vennootschap houdt rekening met de Principles for Responsible Investment (principes voor verantwoord beleggen) van de Verenigde Naties ('UNPRI') in milieu-, maatschappelijke en governance- kwesties en ze past deze ook toe in het kader van haar engagement, bijv. door haar stemrechten uit te oefenen, door actief de rechten van aandeelhouders en crediteuren uit te oefenen en door in dialoog te gaan met de emittenten. Bedrijven die een concrete drempel overschrijden voor omzet uit niet-conventionele wapens, kernenergie, kolen (kolenontginning, energieproductie uit kolen en de ontwikkeling van nieuwe projecten), het aanboren, winnen en gebruik van niet-conventionele olie- en gasbronnen (schalieolie en -gas en teerzanden), de exploitatie in het Arctische gebied of met GMO's (genetisch gemodificeerde organismen), worden ook van het universum uitgesloten. Om de biodiversiteit op peil te houden spant de Vennootschap zich ervoor in niet te beleggen in bedrijven uit de palmoliesector die er niet-duurzame praktijken op nahouden en ook niet te beleggen in bedrijven die met hun activiteiten een ongunstige impact op de biodiversiteit hebben en die geen heldere en geloofwaardige strategie hebben geformuleerd voor het behoud en de bescherming van de biodiversiteit. Bedrijven die wezenlijk in strijd handelen met de beginselen uit het Global Compact van de VN, worden eveneens van het beleggingsuniversum uitgesloten. De aandelen worden geclassificeerd op basis van ESG-onderzoek en een trendvolgend model. Dit model maakt gebruik van uitgebreide gegevens uit het verleden om trends te evalueren en koop- en verkoopsignalen te bepalen. Het constructieproces van de portefeuille houdt een optimalisering van ESG en risicobeheer in doordat gebruik wordt gemaakt van verschillende beperkingen op het gebied van ESG-evaluatie, bèta, sector-/landenconcentratie, tracking error en de omloopsnelheid van de uiteindelijke portefeuille. Afgezien van de klemtoon op het ESG-aspect wordt er (behalve in geval van grotere controversen) niet manueel ingegrepen in de beleggingsbeslissingen van het trendvolgende model. Schommelingen en koersdalingen op de aandelenmarkten geven geen aanleiding tot verschuivingen binnen het Fonds totdat de gevolgde positieve trend bij de desbetreffende aandelen stopt of andere aandelen als aantrekkelijker gecategoriseerd worden. Op de door het trendvolgend model geïdentificeerde aandelen wordt een intern ESG- ratingsysteem toegepast, dat gebaseerd is op eigen analyses en externe databases. Dit bijkomende ratingsysteem betekent niet noodzakelijk dat de effecten met de laagste waardering verkocht worden. Het beïnvloedt echter wel de weging van deze bedrijven en het zorgt ervoor dat minstens 20 procent van dit beleggingsuniversum voor het Fonds wordt uitgesloten. De methode om rekening te houden met ESG- criteria combineert de 'best-in-universe'- en de 'best-effort'-aanpak en bevordert zo de ontwikkeling en verbetering van best practices. Zo worden bijvoorbeeld de volgende criteria geanalyseerd: Milieu (energie- en waterverbruik, afvalbeheer, milieucertificeringen, producten en diensten met een meerwaarde voor het milieu, klimaatrisicobeheer enz.), maatschappij (beheer van menselijk kapitaal/personeelsbeheer, diversiteit van managementteams, opleiding, gezondheid en veiligheid van het personeel, leveranciersmanagement, innovatie enz.) en corporate governance (behartigen van de belangen van minderheidsaandeelhouders, samenstelling van de bestuursorganen, bezoldigingsbeleid, fiscale verantwoordelijkheid, corruptierisico's enz.). Daarnaast wordt de portefeuille actief gemonitord op controversiële thema's (mensenrechten, corruptie enz.). Een belegging in het Fonds heeft tot doel om met zo weinig mogelijk economische risico's een duurzaam rendement te behalen uit de inkomsten en de groei van beleggingen in effecten en globaal gezien een duurzaamheidseffect voor het Fonds te realiseren vergeleken met een belegging in een brede marktindex. Het Fonds hanteert als benchmark de STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index*, maar repliceert deze niet één op één. De fondsbeheerder beslist naar eigen goeddunken actief over de selectie van activa, rekening houdend met kwantitatieve analyses en waarderingen van bedrijven. Hij streeft ernaar het rendement van de benchmark te overtreffen, waardoor het fondsrendement aanzienlijk kan afwijken van de benchmark, zowel in positieve als in negatieve zin. De aandelenklasse is speciaal bedoeld voor institutionele beleggers die een voorafgaande overeenkomst met de beheermaatschappij hebben gesloten. De minimuminleg bedraagt EUR 20 miljoen. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun kapitaal binnen 3 jaar weer op te nemen. De fondsvaluta is de euro. De inkomsten uit de aandelenklasse worden niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar in het Fonds herbelegd. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen.

Spreidingen

Data van 30-12-2023

Top 5 participaties

	Novo Nordisk AS 5,54%
	Asm Lithography Holdings 5,04%
	SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,04%
	L Oreal 4,02%
	Astrazeneca 3,81%
	Rest 77,55%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	18,40
Verenigd Koninkrijk	18,10
Zwitserland	14,80
Nederland	12,20
Duitsland	11,70

Activaspreiding	%
Aandelen	99,75
Liquiditeiten	0,11

Fondsinformatie
Depothouder	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	DE000A2P5QF9
Minimale inleg	EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Straat	Herzogstraße 15
Plaats	Düsseldorf
+49 (0) 211 23924 01
fondsvertrieb@oddomeriten.eu