Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mar IT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
824,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in obligaties van opkomende markten over de hele wereld. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van opkomende markten zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling of in obligaties die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de JP Morgan EMBI Global Diversified. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in bedrijfsobligaties. Uitgesloten van de bovenvermelde limiet zijn semi-overheidsobligaties die voor meer dan 50% de eigendom zijn van of gewaarborgd worden door de nationale overheid van een opkomende markt of een land dat deel uitmaakt van de JP Morgan EMBI Global Diversified. Het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel, maar wij kunnen ook obligaties met een rating van slechts CC, C of D (Standard and Poor’s) verwerven. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Max. 20% blootstelling aan andere valuta's dan de USD. De looptijd van het vermogen van het Subfonds zal tussen 1 en 10 jaar liggen. Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234101 L
37,66
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36235991 L
23,79
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36236288 L
9,57
FX FORWARD LEG 27.03.2024 GBP 36234167 L
9,28
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
8,64
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234101 L 37,66%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36235991 L 23,79%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36236288 L 9,57%
FX FORWARD LEG 27.03.2024 GBP 36234167 L 9,28%
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 8,64%
Rest 11,05%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,59
Andere
48,83
Indonesië
1,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,59%
Andere 48,83%
Indonesië 1,58%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,29
Liquiditeiten
1,88
Overige
0,57
Activaspreiding
Obligaties 97,29%
Liquiditeiten 1,88%
Overige 0,57%
Rest 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
30-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1958620368
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu