Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Global Float IT k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 31-3-2023

998,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Subfonds streeft ernaar inkomsten te behalen uit een wereldwijd universum van schuldbewijzen met variabele rente. Het Subfonds streeft naar potentiële kapitaalgroei op lange termijn. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in wereldwijde schuldbewijzen met variabele rente zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 49% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen tot 50% van het vermogen van het Subfonds beleggen in obligaties die op het moment van aankoop een rating hebben van BB+ of lager (Standard & Poor’s of Fitch) of, indien zij niet over een rating beschikken, door de beleggingsbeheerder als gelijkwaardig worden beschouwd. Wij kunnen tot 25% van het vermogen van het Subfonds beleggen in ABS'en en/of MBS'en. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De duration van het vermogen van het Subfonds dat is belegd in obligaties, alsook in deposito's en geldmarktinstrumenten, moet tussen 0 en 12 maanden liggen. Benchmark: SOFR (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een korte beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Cash Offset For Short Futures 43,39%
	FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35446479 L 13,54%
	FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35831340 L 10,47%
	FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35881962 L 9,0%
	FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 36222794 L 7,87%
	Rest 15,73%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	63,54
Andere	25,91
Australië	5,61
Duitsland	1,74
Frankrijk	1,69

Activaspreiding	%
Obligaties	96,64
Overige	2,95
FX Forwards	0,55

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-02-2018
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1740659856
Minimale inleg	4.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu