Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS LatAmn Corp Debt Fd A u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-5-2024

13,18

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,34%	1,44%
3 maanden	1,18%	1,82%
YTD	3,75%	1,82%
1 jaar	4,41%	4,76%
2 jaar	-2,45%	-0,98%
3 jaar	-1,11%	-4,95%
5 jaar	-2,96%	-3,53%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met potentieel voor vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala van obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen een vaste of variabele rente wordt uitbetaald) die zijn uitgegeven door bedrijven in Latijns-Amerika, of die een materiële blootstelling hebben aan deze regio. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en instellingen in Latijns-Amerika. De beleggingen van het fonds kunnen luiden in lokale Latijns-Amerikaanse valuta’s of harde valuta’s (belangrijkste wereldwijd verhandelde valuta’s). Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. De activa van het fonds kunnen daarom sterk afwijken van de index. Inkomsten uit uw belegging worden aan u uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
	Aes Andes SA 7.125 Mar 26 79 1,7%
	Alsea Sab DE CV 7.75 Dec 14 26 1,7%
	Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 71 1,6%
	Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 71 1,6%
	Rest 91,6%

Top 5 regio's	%
Mexico	23,80
Brazilië	23,50
Colombia	15,70
Peru	13,20
Chili	7,20

Activaspreiding	%
Obligaties	95,40
Liquiditeiten	4,60

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-10-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0553431791
Minimale inleg	USD 3.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ninety One Luxembourg S.A.
Straat	32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats	Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/