Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ASR ESG IPI ASR ESG IP Ins B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 47,27
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,67% -0,67%
3 maanden -1,13% -1,13%
YTD -2,16% -2,16%
1 jaar 2,45% 2,45%
2 jaar -2,78% -2,78%
3 jaar -4,96% -4,96%
5 jaar -1,85% -1,85%
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Corporates Index
Doelstelling
Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Fondsen Euro Staatsobligatie Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf ). De benchmark van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds is iBoxx EUR Corporates Index. Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. De instrumenten zijn uitgegeven door ondernemingen in de Eurozone of daarbuiten mits deze Staatsobligatie zijn uitgegeven in Euro valuta. (bijvoorbeeld wanneer een lening van een Poolse onderneming in Euro’s is uitgegeven). De middellange termijn rating van de uitgevende instellingen, zoals gehanteerd in de benchmark, moet op het moment van het innemen van de positie tenminste minimaal Baa3 of BBB- zijn. Beleggingen in obligaties zonder rating zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen, mits de Beheerder van oordeel is dat een impliciete rating van minimaal BBB- van toepassing is en het instrument binnen afzienbare termijn na aankoop in de benchmark wordt opgenomen. Vanwege mogelijke neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van bedrijven is het daarnaast toegestaan maximaal 5% van het fondsvermogen te beleggen in obligaties die een lagere status dan investment grade hebben.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
DUITSLAND_0%_15/08/2030 5,72%
SPANJE_2.8%_31/05/2026 3,98%
NEDERLAND_2.5%_15/01/2030 3,21%
FRANKRIJK_0%_25/11/2030 2,89%
SPANJE_1.25%_31/10/2030 2,46%
Rest 81,74%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,44
Duitsland 14,85
Spanje 13,90
Nederland 8,81
Italië 7,95
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0012294185
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat Archimedeslaan 10
Plaats Utrecht