Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T(L) US Con Core Eq AU k.

Aandelen (land) : VS

Koers 30-5-2024

69,16

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,52%	4,46%
3 maanden	2,30%	2,32%
YTD	13,77%	11,35%
1 jaar	25,59%	26,98%
2 jaar	14,80%	15,35%
3 jaar	12,20%	7,71%
5 jaar	15,66%	14,96%
10 jaar	13,27%	10,69%

Benchmark
S&P 500

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het doel is een beter resultaat te behalen dan de S&P500 Index, na aftrek van kosten. Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van grote bedrijven in de Verenigde Staten of bedrijven die daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. De aandelen zijn over het algemeen van bedrijven met een marktwaarde van meer dan US$ 2 miljard die ondermaats hebben gepresteerd, maar die volgens de beleggingsbeheerder potentieel voor herstel hebben. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P500 Index. De index is in ruime mate representatief voor de bedrijven waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. De fondsbeheerder kan naar keuze beleggingen selecteren met andere wegingen dan in de index, alsook beleggingen die geen deel uitmaken van de index, en het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de index. In het kader van het risicomonitoringproces van de fondsbeheerder wordt rekening gehouden met afwijkingen van de index, inclusief richtlijnen inzake het risiconiveau ten opzichte van de index, om ervoor te zorgen dat het algemene risiconiveau grotendeels consistent is met dat van de index. In overeenstemming met zijn actieve beheerstrategie, kan er aanzienlijk worden afgeweken van de index. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	MICROSOFT CORP 7,2%
	APPLE INC 6,2%
	Alphabet Inc A 3,9%
	Amazon.com 3,3%
	Berkshire Hathaway -A- 2,6%
	Rest 76,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	97,80
Azië (Emerging)	1,10
Canada	1,10

Activaspreiding	%
Liquiditeiten	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank Europe plc
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	12-10-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0640476718
Minimale inleg	USD 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Straat	44 Rue de la vallée
Plaats	Luxembourg
+352 46 40 10 7190
offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.lu