Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Absolute Prudent ZD u.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
101,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,64%
1,64%
3 maanden
1,81%
1,81%
YTD
1,04%
1,04%
1 jaar
4,20%
4,20%
2 jaar
1,68%
1,68%
3 jaar
-0,17%
-0,17%
5 jaar
0,30%
0,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 05/25 1.45
5,08
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/25 0.8
5,08
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 07/25 1
5,07
EURO STABILITY MECHANISM SR UNSECURED REGS 03/28 3
4,95
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA
4,74
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 05/25 1.45 5,08%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/25 0.8 5,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 07/25 1 5,07%
EURO STABILITY MECHANISM SR UNSECURED REGS 03/28 3 4,95%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 4,74%
Rest 75,08%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
21,51
Supranationaal
17,58
Frankrijk
8,71
Luxemburg
7,92
Verenigde Staten
5,44
Top 5 regio's
Italië 21,51%
Supranationaal 17,58%
Frankrijk 8,71%
Luxemburg 7,92%
Verenigde Staten 5,44%
Rest 38,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
69,31
Overige
20,28
Investeringsfondsen
4,74
Activaspreiding
Obligaties 69,31%
Overige 20,28%
Investeringsfondsen 4,74%
Rest 5,67%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1839682462
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com