Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMLF USD Liquidity LVNAV C u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
0,00%
3 maanden
-0,70%
0,00%
YTD
1,08%
0,00%
1 jaar
-3,00%
0,00%
2 jaar
-5,69%
0,00%
3 jaar
1,91%
0,00%
5 jaar
0,20%
0,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in USD en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn activa in kortlopend schuldpapier in USD, deposito's bij kredietinstellingen en in omgekeerde repo-overeenkomsten. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen; de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Naast een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit op basis van de interne kredietprocedures van de beheermaatschappij, moeten schuldbewijzen met een langetermijn-rating minimaal een A-rating hebben en moeten schuldbewijzen met een kortetermijn-rating minimaal een A-1-rating van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als "Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : 1 Week USD LIBID. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan een benchmark of een vergelijking met de prestaties van een benchmark. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert normaliter dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
DTCC 01/06/2023
5,40
Credit Agricole 01/06/2023
2,50
Svenska Handelsbanken 01/06/2023
1,90
First Abu Dhabi Bank 01/06/2023
1,80
Cooperatieve Rabobank 01/06/2023
1,60
Top 5 participaties
DTCC 01/06/2023 5,4%
Credit Agricole 01/06/2023 2,5%
Svenska Handelsbanken 01/06/2023 1,9%
First Abu Dhabi Bank 01/06/2023 1,8%
Cooperatieve Rabobank 01/06/2023 1,6%
Rest 86,8%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
05-11-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april
Valuta
USD
ISIN-code
LU1303372871
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu