Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD Reserve E2h£ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
192,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
0,33%
3 maanden
2,09%
1,09%
YTD
7,42%
3,44%
1 jaar
7,89%
4,51%
2 jaar
6,42%
3,93%
3 jaar
3,09%
2,60%
5 jaar
2,89%
1,37%
10 jaar
-0,14%
0,51%
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het combineren van groei met zekerheid en een hoge liquiditeit uitgedrukt in US Dollars. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende obligaties en effecten en richt zich op het behalen van een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een geld-depot.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
12,67
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
9,05
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
4,52
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4,05
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
3,62
Top 5 participaties
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 12,67%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 9,05%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A 4,52%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 4,05%
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 3,62%
Rest 66,09%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,13
Canada
13,91
Verenigd Koninkrijk
8,29
Frankrijk
6,25
Australië
5,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,13%
Canada 13,91%
Verenigd Koninkrijk 8,29%
Frankrijk 6,25%
Australië 5,59%
Rest 12,83%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
99,63
Fixed Income
0,37
Activaspreiding
Liquiditeiten 99,63%
Fixed Income 0,37%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-11-1993
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0297947409
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com