Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS Invesco USD Ultra-S A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
92,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
0,47%
3 maanden
-2,46%
-2,46%
YTD
3,64%
3,64%
1 jaar
1,55%
1,55%
2 jaar
-0,60%
-0,60%
3 jaar
5,13%
5,13%
5 jaar
2,21%
2,21%
10 jaar
Benchmark
3 Month USD LIBOR Index
Doelstelling
- Het doel van het Fonds is om een positief groeirendement te bieden aan de hand van een conservatieve toewijzing (korte duur en hoge kredietkwaliteit) aan koersen en kredieten. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in kortlopende schuldinstrumenten van hoge kwaliteit die in USD luiden. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd, zonder referenties of beperkingen in relatie tot een benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
%
Sumitomo Mitsui Banking 00 Jul 03 23
3,00
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 2
2,60
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24
2,40
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 23
2,40
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 23
2,30
Top 5 participaties
Sumitomo Mitsui Banking 00 Jul 03 23 3,0%
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 2 2,6%
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24 2,4%
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 23 2,4%
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 23 2,3%
Rest 87,3%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
02-01-1991
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0028121183
Minimale inleg
USD 1.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu