Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fdsmth Sust Eq Fd $I k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
11,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Fundsmith LLP
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
3,65%
3 maanden
3,08%
5,31%
YTD
9,70%
10,07%
1 jaar
11,06%
13,30%
2 jaar
8,06%
13,78%
3 jaar
3,55%
1,33%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het fonds is waardegroei op lange termijn (over 5 jaar), door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in de gekozen aandelen, zonder gebruik te maken van strategieën voor kortetermijnhandel. Het fonds beoogt te beleggen in hoogwaardige bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder: • een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden, waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn, die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren met een hoge zekerheid van groei uit de herbelegging van hun kasstromen tegen hoge rendementen, die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen en waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht. Het fonds zal niet in bedrijven beleggen die aanzienlijke belangen in een van de volgende sectoren hebben: • Luchtvaart en defensie, metalen en mijnbouw, distilleerders en wijnboeren, olie, gas en verbruiksbrandstoffen, casino's en gaming, pornografie, gasen elektriciteitsbedrijven, tabak. Het Subfonds bevordert milieu- en/of maatschappelijke eigenschappen in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Potentiële beleggingen worden gescreend in overeenstemming met Fundsmith’ beleid inzake duurzaam beleggen. Fundsmith beoordeelt duurzaamheid in de breedste zin, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met hoe bedrijven het beleid ten aanzien van milieu, maatschappij en governance hanteren, maar ook met hun beleidslijnen en praktijken met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, nieuwe productinnovatie, dividendbeleid en geschiktheid van kapitaalbeleggingen. De beleggingsportefeuille van het fonds zal geconcentreerd zijn en in het algemeen uit 20–30 aandelen bestaan. Het fonds belegt niet in andere fondsen, vastgoed of derivaten, leent geen aandelen uit en dekt ook geen valutarisico's af. Het fonds leent geen geld, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Benchmark: MSCI World Index, in CHF, netto met herbelegging van dividenden. Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van de benchmark voor prestatievergelijkingsdoeleinden en voor de berekening van zijn wereldwijde blootstelling. Daarnaast, en ongeacht of vergelijkingen worden gemaakt, neemt de beleggingsbeheerder beleggingsbeslissingen met de bedoeling de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken; hierbij kan het gaan om beslissingen met betrekking tot de selectie van activa, mening over sectoren en de algehele blootstelling aan de markt. De beleggingsbeheerder wordt op geen enkele wijze beperkt door de benchmarks in zijn positionering van de portefeuille en het fonds zal niet alle, of kan zowaar helemaal geen bestanddelen van de benchmark bevatten. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn.
Spreidingen
Data van 30-12-2022
Top 5 participaties
%
Novo Nordisk A/S B
6,38
L OREAL.
5,03
Automatic Data Processing
4,85
Johnson + Johnson
4,79
WATERS CORP
4,73
Top 5 participaties
Novo Nordisk A/S B 6,38%
L OREAL. 5,03%
Automatic Data Processing 4,85%
Johnson + Johnson 4,79%
WATERS CORP 4,73%
Rest 74,21%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
72,16
Denemarken
9,66
Frankrijk
5,03
Verenigd Koninkrijk
4,33
Spanje
2,07
Top 5 regio's
Verenigde Staten 72,16%
Denemarken 9,66%
Frankrijk 5,03%
Verenigd Koninkrijk 4,33%
Spanje 2,07%
Rest 6,74%
Activaspreiding
%
Aandelen
93,26
Activaspreiding
Aandelen 93,26%
Rest 6,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2289280542
Minimale inleg
USD 6.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Fundsmith LLP
Straat
33 Cavendish Square
Plaats
London
+44 330 123 1815
enquiries@fundsmith.co.uk
www.fundsmith.co.uk