Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl Stgi Mgd D u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
70,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,76%
1,75%
3 maanden
0,75%
3,36%
YTD
4,47%
5,28%
1 jaar
8,95%
12,28%
2 jaar
-1,32%
4,51%
3 jaar
0,18%
-1,51%
5 jaar
3,93%
4,06%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd in een mix van verschillende activa, waaronder obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen rente wordt uitbetaald); geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten waarin voor korte perioden geld kan worden belegd); aandelen van bedrijven; converteerbare effecten (obligaties die doorgaans kunnen worden omgezet in aandelen van bedrijven); en andere fondsen (die door de beleggingsbeheerder, andere ondernemingen in dezelfde groep als de beleggingsbeheerder, of door derden kunnen worden beheerd). Normaal gesproken is de blootstelling aan aandelen van bedrijven niet groter dan 75% van de waarde van het fonds. Het fonds kan tot 20% van zijn waarde beleggen op het Chinese vasteland, inclusief obligaties die op de China Interbank Bond Market verhandeld worden en bedrijven die via Stock Connect verhandeld worden (een programma voor aandelenhandel tussen de Hong Kong Stock Exchange en de beurzen op het Chinese vasteland). Het fonds kan beleggen in andere activa zoals geldmiddelen, andere fondsen (die door de beleggingsbeheerder, andere ondernemingen in dezelfde groep als de beleggingsbeheerder, of door derden kunnen worden beheerd) en derivaten. De value-at-risk van de portefeuille (het risico op vermogensverlies) wordt beheerd in verhouding tot dit risico voor een samengestelde index van 60% MSCI AC World Net Return Index + 40% BofAML Global Government Index. Deze index is niet relevant voor het vergelijken van de performance. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de prijs van een onderliggende waarde) voor beleggingsdoeleinden (d.w.z. om de beleggingsdoelstellingen van het fonds te realiseren) of voor efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld om de risico's van het fonds te beheren of de beheerkosten van het fonds te beperken. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van een samengestelde index van 60% MSCI AC World Net Return en 40% FTSE WGBI Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. De activa van het fonds kunnen daarom sterk afwijken van de index. De beleggingsbeheerder kan op elk moment gebruik maken van wereldwijde aandelen (vertegenwoordigd door de MSCI All Country World Total Return Net Index), wereldwijde obligaties (vertegenwoordigd door de FSTE World Government Bond Index), of een combinatie van beide, als een aanvullende vergelijkende maatstaf voor de risico- of rendementskenmerken van het fonds. Inkomsten uit uw belegging worden aan u uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
40,90
Azië (ex-Japan)
10,90
Verenigd Koninkrijk
7,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
4,80
Japan
3,20
Top 5 regio's
Noord-Amerika 40,9%
Azië (ex-Japan) 10,9%
Verenigd Koninkrijk 7,4%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 4,8%
Japan 3,2%
Rest 32,8%
Activaspreiding
%
Aandelen
67,30
Obligaties
30,30
Liquiditeiten
2,30
Activaspreiding
Aandelen 67,3%
Obligaties 30,3%
Liquiditeiten 2,3%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-08-2002
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0345769045
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/