Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Man Man GLG RI Global I H (B k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
112,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-8,32%
-8,12%
3 maanden
-7,36%
-6,67%
YTD
-3,82%
-5,79%
1 jaar
5,29%
3,78%
2 jaar
11,04%
14,20%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden en zijn Benchmark op de lange termijn te verslaan. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven die ofwel gevestigde marktleiders zijn in hun sectoren en duurzame bedrijfsmodellen met duurzame praktijken hanteren, ofwel over een concurrentievoordeel beschikken in nieuwe en onderontwikkelde markten. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa waaronder geldmarktinstrumenten, staatsobligaties of bedrijfsobligaties (van beleggingskwaliteit) en andere fondsen. Het Fonds kan contant geld en liquide activa op een bijkomende basis vasthouden, maar zijn deelnemingen in contanten of liquide middelen verhogen in tijden van marktturbulentie. Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa) om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van de onderliggende activa. De referentievaluta van het Fonds is de USD. Deze aandelenklasse luidt in USD. Het Fonds zal financiële derivaten voor zover dat redelijk mogelijk is gebruiken met als doel de beleggers te beschermen tegen USD/USD- wisselkoersschommelingen. Benchmarks. Het Fonds wordt actief beheerd. Het Fonds is niet van plan de MSCI World Index te volgen en wordt hierdoor niet beperkt. De Benchmark wordt door het Fonds gebruikt voor risicobeheersdoeleinden om ervoor te zorgen dat het Fonds wordt beheerd op een manier die consistent is met zijn beleggingsdoelstelling en risicoprofiel. De beleggingsbeheerder zal de wereldwijde blootstelling van het Fonds beheren tot maximaal 200% van de value-at-risk ("VaR")* van de Benchmark. De risicobeheerfunctie van de Beleggingsbeheerder zal aanvullende monitoring van posities in het Fonds uitvoeren ten opzichte van wegingen in de benchmark. Relatieve wegingen worden beoordeeld aan de hand van een drempelwaarde die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Andere risicomonitoring kan tracking error versus de Benchmark zijn, evenals relatieve sector- en/of landswegingen versus de Benchmark. Hoewel het Fonds zich zal richten op individuele emittenten die al dan niet tot de Benchmark behoren, kunnen dergelijke beleggingen een ander weging hebben dan die welke door de Benchmark worden gebruikt. Bovenstaande factoren, samen beschouwd, kunnen van invloed zijn op de mate waarin de portefeuille afwijkt van de Benchmark en een dergelijke afwijking kan aanzienlijk zijn. De Benchmark wordt ook gebruikt voor prestatievergelijki ngsdoeleinden. *De VaR van een portefeuille is een dagelijkse schatting van het maximale verlies dat een fonds gedurende een periode van 1 dag kan lijden. Het Fonds promoot, naast ander kenmerken ecologische en maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De Beleggingsbeheerder past ook een uitsluitingslijst toe van controversiële aandelen of sectoren die zich bezighouden met wereldwijd verboden wapens, nucleaire wapens, tabak en steenkool. Het Fonds is een geconcentreerd fonds dat alleen longposities houdt in aandelen van wereldwijde bedrijven. Het Fonds zal doorgaans tussen 25 en 35 posities houden. Deze aandelenklasse streeft ernaar valutablootstelling te bieden aan Braziliaanse real ('BRL') door de nettovermogenswaarde van de aandelenklasse te converteren in BRL door gebruik te maken van niet- leverbare valutatermijncontracten. Er wordt verwacht dat de nettovermogenswaarde van deze aandelenklasse in lijn met de wisselkoersschommelingen tussen BRL en EUR zal schommelen. Daardoor kunnen de prestaties van een dergelijke aandelenklasse aanzienlijk afwijken van de prestaties van andere aandelenklassen van het Fonds. Winst of verlies en kosten en uitgaven als gevolg van de afdekkingsstrategie worden weerspiegeld in de nettovermogenswaarde van deze aandelenklasse. Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Novo Nordisk AS
9,54
Microsoft Corp
8,63
ASML Holding
6,81
SAP
5,61
Adobe Systems Inc
4,68
Top 5 participaties
Novo Nordisk AS 9,54%
Microsoft Corp 8,63%
ASML Holding 6,81%
SAP 5,61%
Adobe Systems Inc 4,68%
Rest 64,73%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,25
Nederland
11,26
Frankrijk
9,56
Denemarken
9,54
Duitsland
8,22
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,25%
Nederland 11,26%
Frankrijk 9,56%
Denemarken 9,54%
Duitsland 8,22%
Rest 21,17%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BNXH7B80
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Straat
70 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2