Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF EM Bond D2h€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
17,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,06%
0,06%
3 maanden
2,65%
2,65%
YTD
7,73%
7,73%
1 jaar
20,89%
20,89%
2 jaar
15,32%
15,32%
3 jaar
-0,92%
-0,92%
5 jaar
0,27%
0,27%
10 jaar
1,25%
1,25%
Benchmark
JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is het realiseren van een kapitaalsgroei. Het Compartiment belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
2,10
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1,36
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1,29
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1,26
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1,19
Top 5 participaties
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 2,1%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,36%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034 1,29%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 1,26%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,19%
Rest 92,8%
Top 5 regio's
%
Cash & overige
5,44
Mexico
5,35
Polen
4,97
Saoedi-Arabië
4,28
Colombia
4,26
Top 5 regio's
Cash & overige 5,44%
Mexico 5,35%
Polen 4,97%
Saoedi-Arabië 4,28%
Colombia 4,26%
Rest 75,7%
Activaspreiding
%
Fixed Income
94,64
Liquiditeiten
5,35
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 94,64%
Liquiditeiten 5,35%
Aandelen 0,0%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
01-10-2004
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0827877399
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com