Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF $CBD REIdx $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
106,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
2,84%
2,84%
YTD
3,58%
3,58%
1 jaar
9,72%
9,72%
2 jaar
-0,70%
-0,70%
3 jaar
-0,03%
-0,03%
5 jaar
0,75%
0,75%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft ernaar om op lange termijn een hoger rendement te genereren dan de Bloomberg US Corporate Bond Index (de "Benchmark") door actief te beleggen in een portefeuille van hoofdzakelijk investment-grade-bedrijfsobligaties in USD. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds voert een actief beheerde beleggingsstrategie. Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van het vermogen (met uitzondering van activa die voor bijkomende liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden) te beleggen in investment-grade- bedrijfsobligaties in USD. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het grootste deel van het vermogen van het Sub-Fonds wordt echter belegd in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die in de VS gevestigd zijn of hoofdzakelijk daar hun activiteiten verrichten. Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses (milieu, maatschappij en governance). Overeenkomstig de ESG-analyse van het Sub-Fonds wordt minimaal 51% van de activa van het Sub-Fonds belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. Zo wordt er in deze screening bijvoorbeeld in kaart gebracht welke emittenten zijn betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie van controversiële wapens (zoals clustermunitie, verarmd uranium en antipersoonsmijnen), thermische kolen en tabak. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u vinden op de website (www.jpmorganassetmanagement.ie). De risicokenmerken van de effecten die in de portefeuille van het Sub- Fonds worden aangehouden, zoals het volatiliteitsniveau en de duration, zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met die van de Benchmark en tegelijkertijd een potentieel voor extra rendement bieden. De Beleggingsbeheerder beoogt op lange termijn beter te presteren dan de Benchmark. De Benchmark bestaat uit vastrentende investment- grade-obligaties met diverse looptijden, uitgegeven door wereldwijde emittenten ("Benchmarkeffecten"). De Benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds zal sterke gelijkenis vertonen met de Benchmark. Het Sub-Fonds beoogt niet de prestaties van de Benchmark te volgen of te repliceren. In plaats daarvan wordt er in het Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde vastrentende effecten aangehouden (dit kunnen ook Benchmarkeffecten zijn). Deze wordt beheerd met het doel op lange termijn een hoger beleggingsrendement te behalen dan dat van de Benchmark. Om dit te bereiken kan de Vermogensbeheerder een overweging nemen in effecten die naar zijn mening de Benchmark zullen overtreffen. Is hij daarentegen van mening dat bepaalde effecten overgewaardeerd zijn, kan hij ertoe besluiten hier een onderweging in te nemen of er helemaal niet in te beleggen. Het Sub-Fonds streeft naar inzicht in de impact van ESG-factoren op de kasstroom of het risicoprofiel van een groot aantal emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, om zo in kaart te brengen welke emittenten naar verwachting meer dan anderen onder dergelijke factoren lijden. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richt de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste risicofactoren, waaronder het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Benchmark : Bloomberg US Corporate Bond Index. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
American Express (United States) 3.950 01/08/2025
1,50
Constellation Energy (United States) 3.250 01/06/2
1,40
Morgan Stanley (United States) 3.625 20/01/2027
1,40
Bank of America (United States) 3.419 20/12/2028
1,30
Takeda Pharmaceutical (United States) 3.200 23/09/
1,10
Top 5 participaties
American Express (United States) 3.950 01/08/2025 1,5%
Constellation Energy (United States) 3.250 01/06/2 1,4%
Morgan Stanley (United States) 3.625 20/01/2027 1,4%
Bank of America (United States) 3.419 20/12/2028 1,3%
Takeda Pharmaceutical (United States) 3.200 23/09/ 1,1%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,40
Verenigd Koninkrijk
5,80
Canada
1,80
Australië
1,10
Spanje
1,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,4%
Verenigd Koninkrijk 5,8%
Canada 1,8%
Australië 1,1%
Spanje 1,1%
Rest 3,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BF59RV63
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu