Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treas Acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
40,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,53%
1,28%
3 maanden
3,39%
1,68%
YTD
3,05%
-0,10%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032
1,01
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3.50 15 Feb 2033
0,94
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031
0,89
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2.88 15 May 2032
0,89
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 1.25 15 Aug 2031
0,87
Top 5 participaties
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032 1,01%
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3.50 15 Feb 2033 0,94%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031 0,89%
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2.88 15 May 2032 0,89%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 1.25 15 Aug 2031 0,87%
Rest 95,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,40
Overige
0,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,4%
Overige 0,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-08-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF2GFJ42
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin